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BILAN FORSK 2019 Siren 342662673
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2667510 2638192 29319 177498
Fonds commercial 2134 2134 2134
Autres immobilisations incorporelles 3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 32215 11430 20785 17884
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6340 2770 3570 1924
Autres immobilisations corporelles 1052318 628548 423770 397394
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 257343 257343 120734
Créances rattachées à des participations 887250 887250 873560
Autres titres immobilisés 82 82 82
Prêts
Autres immobilisations financières 75925 75925 67693
TOTAL (I) 4981119 3280940 1700178 1661903
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10397233 512314 9884919 5574747
Autres créances 376766 376766 436428
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 17419153 17419153 16989292
Disponibilités 23209108 23209108 21305075
Charges constatées d’avance 188998 188998 222524
TOTAL (II) 51591258 512314 51078944 44528065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 560813 560813 599293
TOTAL GENERAL (0 à V) 57133189 3793254 53339935 46789262
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 220000 220000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22000 22000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 27179115 27178370
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12009709 9420745
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 39430824 36841115
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 560813 599293
Provisions pour charges
TOTAL (III) 560813 599293
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1167 1136
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 683087 694011
Dettes fiscales et sociales 3799023 3690151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 242511
Produits constatés d’avance (2) 8314885 4741110
TOTAL (IV) 13040673 9126408
(V) 307626 222445
TOTAL GENERAL (I à V) 53339935 46789262
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13040673 9126408
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1167 1136
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3116635 23264556 26381191 22201990
Chiffres d’affaires nets 3116635 23264556 26381191 22201990
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 624161 784541
Autres produits 209229 301675
Total des produits d’exploitation (I) 27214581 23288206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 39000 83917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 15798
Autres achats et charges externes 3048722 2951184
Impôts, taxes et versements assimilés 672321 584642
Salaires et traitements 6317360 6155954
Charges sociales 2374830 2347600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 282114 305848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 512314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 560813 599293
Autres charges 284017 33655
Total des charges d’exploitation (II) 14091490 13077890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13123091 10210316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2499240 1883772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 366542 544613
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 15595
Total des produits financiers (V) 2881377 2428385
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3165
Total des charges financières (VI) 3165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2878211 2428385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16001302 12638701
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1630 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5926
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1630 5961
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1630 -5961
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 722574 538545
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3267389 2673450
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30095957 25716591
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18086249 16295846
BENEFICE OU PERTE 12009709 9420745
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 24868 12066
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5225
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2667210 3700
Total Immobilisations corporelles 971460 158779
Total Immobilisations financières 1062069 2282861
Total Général 4700739 2445340
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1265 2669645
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39366 1090873
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2124330 1220601
Total Général 2164961 4981119
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2484577 154879 1265 2638192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 554259 127235 38745 642749
AMORTISSEMENTS Total Général 3038836 282114 40010 3280940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 599293 560813 599293
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 512314
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 512314
TOTAL GENERAL 599293 1073126 599293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1073126 599293
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 887250 887250
Prêts
Autres immobilisations financières 75925 840 75085
Clients douteux ou litigieux 512314 512314
Autres créances clients 9884919 9884919
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 216 216
Impôts sur les bénéfices 327456 327456
T. V. A. 49094 49094
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 188998 188998
TOTAL ETAT DES CREANCES 11926171 11851084 75085
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1167 1167
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 683087 683087
Personnel et comptes rattachés 2580634 2580634
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1002029 1002029
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1411 1411
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 214949 214949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 242511 242511
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8314885 8314885
TOTAL – ETAT DES DETTES 13040673 13040673
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel