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BILAN FORSK 2018 Siren 342662673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2662075	2484577	177498	358379
Fonds commercial	2134		2134	2134
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26183	8299	17884	11877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3840	1916	1924	2692
Autres immobilisations corporelles	941437	544044	397394	228975
Immobilisations en cours				621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120734		120734	120734
Créances rattachées à des participations	873560		873560	1729817
Autres titres immobilisés	82		82	82
Prêts				
Autres immobilisations financières	67693		67693	67693
TOTAL (I)	4700739	3038836	1661903	2523005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				15798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5574747		5574747	6009096
Autres créances	436428		436428	1288380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16989292		16989292	18253202
Disponibilités	21305075		21305075	19939176
Charges constatées d’avance	222524		222524	80742
TOTAL (II)	44528065		44528065	45586395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	599293		599293	772475
TOTAL GENERAL (0 à V)	49828098	3038836	46789262	48881874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27178370		27178384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9420745		11151486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36841115		38571870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	599293		772475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	599293		772475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136		3200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694011		472788	
Dettes fiscales et sociales	3690151		3632069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34766	
Produits constatés d’avance (2)	4741110		5222946	
TOTAL (IV)	9126408		9365769	
(V)	222445		171761	
TOTAL GENERAL (I à V)	46789262		48881874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9126408		9365769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1136		3200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2982236	19219754	22201990	21805226
Chiffres d’affaires nets	2982236	19219754	22201990	21805226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			784541	506530
Autres produits			301675	110496
Total des produits d’exploitation (I)			23288206	22422253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83917	61970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15798	248
Autres achats et charges externes			2951184	3142463
Impôts, taxes et versements assimilés			584642	719914
Salaires et traitements			6155954	5907328
Charges sociales			2347600	2245901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305848	533143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			599293	772475
Autres charges			33655	631352
Total des charges d’exploitation (II) 			13077890	14014793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10210316	8407460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1883772	4462810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544613	666581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2428385	5129391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2428385	5129391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12638701	13536851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			188037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			188037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5926			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5961		1238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5961		186799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	538545		395807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2673450		2176357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25716591		27739681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16295846		16588196	
BENEFICE OU PERTE	9420745		11151486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12066		28098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2651204		35457
Total Immobilisations corporelles		738653		272094
Total Immobilisations financières		1918327		2869980
Total Général		5308184		3177530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19451	2667210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39286	971460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3726238	1062069
Total Général			3784975	4700739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2290691	213337	19451	2484577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494488	98436	38665	554259
AMORTISSEMENTS Total Général	2785179	311774	58116	3038836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				599293
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	772475	599293	772475	599293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	772475	599293	772475	599293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		599293	772475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	873560	873560		
Prêts				
Autres immobilisations financières	67693	67693		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5574747	5574747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503	503		
Impôts sur les bénéfices	416707	416707		
T. V. A.	19218	19218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	222524	222524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7174952	7174952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1136	1136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694011	694011		
Personnel et comptes rattachés	2377936	2377936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1001210	1001210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43904	43904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267101	267101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4741110	4741110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9126408	9126408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel