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BILAN FORSK 2016 Siren 342662673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2688202	1903235	784967	1258251
Fonds commercial	2134		2134	2134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18053	4371	13683	7424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2622	452	2170	
Autres immobilisations corporelles	576174	431096	145078	86103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120734		120734	120733
Créances rattachées à des participations	60475		60475	41144
Autres titres immobilisés	82		82	82
Prêts				
Autres immobilisations financières	62123		62123	62123
TOTAL (I)	3530600	2339154	1191446	1577995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16046		16046	33220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5897931	90000	5807931	7657626
Autres créances	706938		706938	1651568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20629846		20629846	18213808
Disponibilités	13160553		13160553	7659621
Charges constatées d’avance	70917		70917	165428
TOTAL (II)	40482231	90000	40392231	35381271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	388433		388433	78360
TOTAL GENERAL (0 à V)	44401264	2429154	41972110	37037626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23988383		21484186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6820001		5287197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31050385		27013383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	388433		78360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	388433		78360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183		1315	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737372		942804	
Dettes fiscales et sociales	3491700		3119870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000		180000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5972537		5325570	
TOTAL (IV)	10232792		9569559	
(V)	300500		376324	
TOTAL GENERAL (I à V)	41972110		37037626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10232792		9569559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1183		1315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		-285	-285	157150
Production vendue biens				
Production vendue services	2038188	19550012	21588201	18609915
Chiffres d’affaires nets	2038188	19549727	21587916	18767065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14637	3025
Autres produits			3412	134
Total des produits d’exploitation (I)			21605965	18770225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69700	136557
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52966	73121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17174	-24220
Autres achats et charges externes			3098398	3184644
Impôts, taxes et versements assimilés			695198	590528
Salaires et traitements			5479179	5177268
Charges sociales			2136483	2094251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581685	604875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2467	570
Total des charges d’exploitation (II) 			12223250	11837594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9382715	6932631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224046	345387
Reprises sur provisions et transferts de charges			78360	53267
Différences positives de change			468771	161481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			771177	560134
Dotations financières sur amortissements et provisions			388433	78360
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			61568	69786
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450001	148146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321177	411988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9703891	7344620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13038		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124		1005	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13162		1044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13162		-1044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	503622		394837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2367106		1661542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22377142		19330360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15557141		14043163	
BENEFICE OU PERTE	6820001		5287197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14637		3025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2636450		412070
Total Immobilisations corporelles		535158		118477
Total Immobilisations financières		224083		60482
Total Général		3395691		591029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			358184	2690336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56785	596850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41151	243414
Total Général			456120	3530600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1376064	528130	960	1903235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441631	53678	59391	435919
AMORTISSEMENTS Total Général	1817696	581809	60351	2339154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				388433
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78360	388433	78360	388433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		90000		90000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		90000		90000
TOTAL GENERAL	78360	478433	78360	478433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000		
                                             - Financières		388433	78360	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60475	60475		
Prêts				
Autres immobilisations financières	62123	62123		
Clients douteux ou litigieux	90000			
Autres créances clients	5807931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9756			
Impôts sur les bénéfices	291536			
T. V. A.	402489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6798384	6798384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1183	1183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737372	737372		
Personnel et comptes rattachés	2078573	2078573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	923342	923342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71169	71169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418617	418617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5972537	5972537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10232792	10232792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel