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BILAN FINSA FRANCE SAS 2021 Siren 342696317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56435	46392	10042	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	209610		209610	
Constructions	3185616	2398190	787426	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35975192	34855860	1119331	
Autres immobilisations corporelles	2526202	2427793	98408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4911		4911	
TOTAL (I)	41957968	39728237	2229731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1492513	1448988	43524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	77354	9072	68281	
Marchandises	2275213	48302	2226911	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6463940	63597	6400342	
Autres créances	20952339		20952339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151934		151934	
Charges constatées d’avance	3936		3936	
TOTAL (II)	31417232	1569961	29847270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73375200	41298198	32077002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2229240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222924			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	399342			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2605842			
Report à nouveau	-12279862			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3136358			
Subventions d’investissement	3510			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3682643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	770978			
TOTAL (III)	820978			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25039072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	725386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8243135			
Dettes fiscales et sociales	928314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	813			
Autres dettes	1945			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34938667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32077002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9174208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55109163		55109163	
Production vendue biens	606898		606898	
Production vendue services	176091		176091	
Chiffres d’affaires nets	55892153		55892153	
				
Production stockée			-471909	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4394007	
Autres produits			490	
Total des produits d’exploitation (I)			59814742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49549644	
Variation de stock (marchandises)			-723718	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			154336	
Autres achats et charges externes			3092954	
Impôts, taxes et versements assimilés			31029	
Salaires et traitements			2820184	
Charges sociales			747873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			153152	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1406531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52470	
Total des charges d’exploitation (II) 			57523445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2291296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45619	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448525	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1842770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1278494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59894906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56758548			
BENEFICE OU PERTE	3136358			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24686			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56435		
Total Immobilisations corporelles		41948661		102583
Total Immobilisations financières		288699		
Total Général		42293796		102583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154622	41896622
Prêts et immobilisations financières			283788	
Total Immobilisations financières			283788	4911
Total Général			438411	41957968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44415	1977		46392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37919167	233199	37449	38114917
AMORTISSEMENTS Total Général	37963583	235176	37449	38161309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820978
Total Provisions pour risques et charges	3619538		2798560	820978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1426295	153152		1566927
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1617925	1406531	1518093	1506363
Sur comptes clients	116265		52667	63597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3160486	1559683	1570760	3136889
TOTAL GENERAL	6780025	1559683	4369321	3957867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1559683	4369321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4911		4911	
Clients douteux ou litigieux	76200	76200		
Autres créances clients	6387740	6387740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4823	4823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10441	10441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20862773	20862773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74301	74301		
Charges constatées d’avance	3936	3936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27425127	27420216	4911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8243135	8243135		
Personnel et comptes rattachés	112625	112625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191888	191888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	534260	534260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89539	89539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	813	813		
Groupe et associés	25039072		25039072	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1945	1945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34213280	9174208	25039072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106912			
Personnel extérieur à l’entreprise	75608			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1166849			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1743583			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3092954			
Taxe professionnelle	-140889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31029			
Montant de la TVA. collectée	20486455			
Total TVA. déductible sur biens et services	10537950			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30