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BILAN DESCASYSTEM SAS 2020 Siren 342669900
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36693 -36693 -36693
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 36693 36693 36693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 11573 11573
Installations techniques, matériel et outillage industriels 426814 388718 38096 58007
Autres immobilisations corporelles 777195 503905 273290 380151
Immobilisations en cours 6500 6500
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9675 9675
TOTAL (I) 1268452 940889 327562 438158
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1477486 18956 1458530 1545966
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5737766 378994 5358771 4822544
Autres créances 816456 816456 652062
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 456309 456309 381527
Charges constatées d’avance 3984 3984 22387
TOTAL (II) 8492004 397951 8094053 7424488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9760456 1338841 8421615 7862647
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 569600 569600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 617226 617226
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 56960 56960
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 301321
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2206089 2152521
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 21780 29202
TOTAL (I) 3772978 3425510
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5968
Provisions pour charges 243690 229709
TOTAL (III) 243690 235677
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14694
Emprunts et dettes financières divers (4) 159712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3095796 2612518
Dettes fiscales et sociales 1063318 1198051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28590 18409
Autres dettes 202547 212768
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4404946 4201459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8421615 7862647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4404946 4201459
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14694
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22621433 336633 22958066 25356438
Production vendue biens 104 104 39
Production vendue services 691480 691480 762859
Chiffres d’affaires nets 23313018 336633 23649651 26119337
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44404 56951
Autres produits 24672 23765
Total des produits d’exploitation (I) 23718728 26200054
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14708820 16939184
Variation de stock (marchandises) 106916 -284583
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2628131 2923961
Impôts, taxes et versements assimilés 212913 224349
Salaires et traitements 1662588 1915997
Charges sociales 727074 806830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 161788 136975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 60011 93064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13981 17407
Autres charges 97251 118951
Total des charges d’exploitation (II) 20379477 22892139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3339251 3307915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12294 92266
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12294 92266
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 426 2692
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 426 2692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11868 89574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3351119 3397489
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14100 40000
Reprises sur provisions et transferts de charges 7421 16742
Total des produits exceptionnels (VII) 21521 56742
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6255 15953
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1588
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6255 17602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15266 39139
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 299698 303772
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 860598 980336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23752544 26349063
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21546454 24196541
BENEFICE OU PERTE 2206089 2152521
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36693
Total Immobilisations corporelles 1228581 47772
Total Immobilisations financières 9675
Total Général 1265274 57447
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36693
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54270 1222084
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9675
Total Général 54270 1268452
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36693 36693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 790422 161788 48015 904196
AMORTISSEMENTS Total Général 827115 161788 48015 940889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21780
Total Provisions réglementées 29202 7421 21780
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 243690
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 235677 13981 5968 243690
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 38436 18956 38436 18956
Sur comptes clients 337940 41054 378994
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 376377 60011 38436 397951
TOTAL GENERAL 641256 73992 51826 663422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 73992 44404
- Financières
- Exceptionnelles 7421
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9675 9675
Clients douteux ou litigieux 593175 593175
Autres créances clients 5144590 5144590
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2800 2800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14222 14222
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 67580 67580
Autres impôts, taxes versements assimilés 4959 4959
Divers
Groupe et associés 536425 536425
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 190469 190469
Charges constatées d’avance 3984 3984
TOTAL ETAT DES CREANCES 6567882 6567882
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14694 14694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3095796 3095796
Personnel et comptes rattachés 491913 491913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 230619 230619
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 308219 308219
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32566 32566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28590 28590
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 202547 202547
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4404946 4404946
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes 1851200
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 315005
Location, charges locatives et de copropriété 342985
Personnel extérieur à l’entreprise 15015
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 75619
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1879504
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2628131
Taxe professionnelle 134813
Autres impôts, taxes et versements assimilés 78100
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 212913
Montant de la TVA. collectée 5280852
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 42
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 42