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BILAN COSMECARE LAB 2021 Siren 342683000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7197	7197		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715463	647444	68020	
Autres immobilisations corporelles	344973	278867	66106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687		1687	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	356		356	
Autres immobilisations financières	112354		112354	
TOTAL (I)	1182044	933508	248537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	558138		558138	
En cours de production de biens	12518		12518	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	314461		314461	
Marchandises	141778		141778	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	362415	2461	359954	
Autres créances	2198755		2198755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2498		2498	
Charges constatées d’avance	28119		28119	
TOTAL (II)	3618681	2461	3616220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4800726	935969	3864757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1312125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1700731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31116			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1575547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237388			
Dettes fiscales et sociales	260404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59054			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2132910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3864757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069137			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61837	96960	158797	
Production vendue biens	2567456	1501201	4068659	
Production vendue services	22934	73789	96723	
Chiffres d’affaires nets	2652230	1671950	4324179	
				
Production stockée			-59085	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92114	
Autres produits			1271	
Total des produits d’exploitation (I)			4373268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89809	
Variation de stock (marchandises)			-40231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15425	
Autres achats et charges externes			1518950	
Impôts, taxes et versements assimilés			50401	
Salaires et traitements			810156	
Charges sociales			234107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136020	
Total des charges d’exploitation (II) 			4155316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81211	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			422	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63176	
Différences négatives de change			565	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4362035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4158399			
BENEFICE OU PERTE	2236116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7197		
Total Immobilisations corporelles		1007647		53884
Total Immobilisations financières		115853		
Total Général		1130697		53884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1095	1060436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1442	114411
Total Général			2537	1182044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7197			7197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883416	43991	1095	926311
AMORTISSEMENTS Total Général	890612	43991	1095	933508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31116
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31116			31116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82900	2461	82900	2461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82900	2461	82900	2461
TOTAL GENERAL	114016	2461	82900	33577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2461	82900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	356		356	
Autres immobilisations financières	112354		112354	
Clients douteux ou litigieux	2953	2953		
Autres créances clients	359462	359462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111936	111936		
T. V. A.	22872	22872		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47	47		
Divers				
Groupe et associés	1889541	1889541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174359	174359		
Charges constatées d’avance	28119	28119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2701999	2589289	112710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134323	134323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1441224	377451	1063773	
Emprunts et dettes financières divers	516	516		
Fournisseurs et comptes rattachés	237388	237388		
Personnel et comptes rattachés	55621	55621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175899	175899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23738	23738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5146	5146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59054	59054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2132910	1069137	1063773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel