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BILAN COSMECARE LAB 2019 Siren 342683000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7197	7197		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656830	600800	56030	
Autres immobilisations corporelles	316132	237334	78798	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687		1687	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	356		356	
Autres immobilisations financières	113742		113742	
TOTAL (I)	1095957	845331	250627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532107		532107	
En cours de production de biens	36644		36644	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	368250		368250	
Marchandises	62872		62872	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	676573	56957	619616	
Autres créances	1251872		1251872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287		287	
Charges constatées d’avance	44097		44097	
TOTAL (II)	2972702	56957	2915744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4068659	902288	3166371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1062420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31116			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444101			
Dettes fiscales et sociales	194317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99331			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1834127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3166371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	282492			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90682	37525	128206	
Production vendue biens	3044821	1805716	4850536	
Production vendue services	24357	82360	106717	
Chiffres d’affaires nets	3159860	1925600	5085460	
				
Production stockée			-36424	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93641	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			5146394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23092	
Variation de stock (marchandises)			16480	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1562977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130676	
Autres achats et charges externes			1651808	
Impôts, taxes et versements assimilés			93888	
Salaires et traitements			1033233	
Charges sociales			289604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81145	
Total des charges d’exploitation (II) 			4959423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1526	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72745	
Différences négatives de change			824	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5149973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5076265			
BENEFICE OU PERTE	73708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2663			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7197		
Total Immobilisations corporelles		965996		14561
Total Immobilisations financières		123270		29
Total Général		1096463		14591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7596	972961
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	115799
Total Général			15096	1095957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7197			7197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796359	49371	7596	838134
AMORTISSEMENTS Total Général	803556	49371	7596	845331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31116
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31116			31116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107751	27150	77943	56957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107751	27150	77943	56957
TOTAL GENERAL	138867	27150	77943	88073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27150	77943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	356		356	
Autres immobilisations financières	113742		113742	
Clients douteux ou litigieux	126908	126908		
Autres créances clients	549665	549665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	697	697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1010	1010		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45876	45876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1062448	1062448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141840	141840		
Charges constatées d’avance	44097	44097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2086640	1972542	114098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282492	282492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733592		247910	
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	444101	444101		
Personnel et comptes rattachés	67585	67585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71223	71223		
Impôts sur les bénéfices	15600	15600		
T.V.A.	14673	14673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25236	25236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80273	80273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99331	99331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1834127	1100535	247910	485682
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel