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BILAN COSMECARE LAB 2018 Siren 342683000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7197	7197		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643520	574785	68735	
Autres immobilisations corporelles	322476	221574	100902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687		1687	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	356		356	
Autres immobilisations financières	121213		121213	
TOTAL (I)	1096463	803556	292907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	662783		662783	
En cours de production de biens	54699		54699	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	386619		386619	
Marchandises	79352		79352	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	951346	107751	843595	
Autres créances	1183629		1183629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219		219	
Charges constatées d’avance	99434		99434	
TOTAL (II)	3418082	107751	3310331	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4514544	911307	3603238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	925353			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31116			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322567			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698782			
Dettes fiscales et sociales	228395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2344702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3603238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1643519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348754			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96791	35269	132060	
Production vendue biens	3384226	1610583	4994809	
Production vendue services	70235	95825	166060	
Chiffres d’affaires nets	3551252	1741677	5292929	
				
Production stockée			38559	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20374	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			5359509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26094	
Variation de stock (marchandises)			39886	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1666366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70690	
Autres achats et charges externes			1860272	
Impôts, taxes et versements assimilés			92327	
Salaires et traitements			1097279	
Charges sociales			321351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31116	
Autres charges			1187	
Total des charges d’exploitation (II) 			5152185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			639	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77587	
Différences négatives de change			166	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5363524			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5226457			
BENEFICE OU PERTE	137067			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1111			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7197		
Total Immobilisations corporelles		927726		40862
Total Immobilisations financières		123252		18
Total Général		1058175		40880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2592	965996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123270
Total Général			2592	1096463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7197			7197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748086	50865	2592	796359
AMORTISSEMENTS Total Général	755283	50865	2592	803556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31116
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31116		31116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72406	36132	787	107751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72406	36132	787	107751
TOTAL GENERAL	72406	67248	787	138867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67248	787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	356		356	
Autres immobilisations financières	121213		121213	
Clients douteux ou litigieux	122562	122562		
Autres créances clients	828783	828783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2433	2433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	316	316		
Impôts sur les bénéfices	47148	47148		
T. V. A.	22407	22407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	979916	979916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131409	131409		
Charges constatées d’avance	99434	99434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2355978	2234410	121568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348754	348754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973813	272630	601183	100000
Emprunts et dettes financières divers	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	698782	698782		
Personnel et comptes rattachés	78712	78712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90430	90430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14829	14829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44425	44425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94914	94914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344702	1643519	601183	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37