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BILAN COSMECARE LAB 2017 Siren 342683000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7197	7197		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612252	551130	61121	
Autres immobilisations corporelles	315474	196955	118519	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687		1687	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	356		356	
Autres immobilisations financières	121195		121195	
TOTAL (I)	1058175	755283	302892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592093		592093	
En cours de production de biens	47125		47125	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	355634		355634	
Marchandises	119238		119238	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1120350	72406	1047945	
Autres créances	1055819		1055819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146711		146711	
Charges constatées d’avance	46105		46105	
TOTAL (II)	3483076	72406	3410670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4541250	827688	3713562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	945748			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1476239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25359			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725670			
Dettes fiscales et sociales	304394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2623209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3713562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1609396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97405	35599	133004	
Production vendue biens	3639397	1764538	5403935	
Production vendue services	62016	125099	187115	
Chiffres d’affaires nets	3798818	1925236	5724054	
				
Production stockée			-76629	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33925	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29936	
Autres produits			9947	
Total des produits d’exploitation (I)			5721234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23580	
Variation de stock (marchandises)			-32889	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1723930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92	
Autres achats et charges externes			2265444	
Impôts, taxes et versements assimilés			85409	
Salaires et traitements			1125586	
Charges sociales			324493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27002	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39280	
Total des charges d’exploitation (II) 			5637595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			271	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94592	
Différences négatives de change			991	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31871			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5729074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5749469			
BENEFICE OU PERTE	-20395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21379			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29936			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35175			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7197		
Total Immobilisations corporelles		892974		37132
Total Immobilisations financières		115739		7513
Total Général		1015910		44645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2380	927726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123252
Total Général			2380	1058175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7197			7197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694580	55853	2347	748086
AMORTISSEMENTS Total Général	701776	55853	2347	755283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45404	27002		72406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45404	27002		72406
TOTAL GENERAL	45404	27002		72406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27002		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	356			
Autres immobilisations financières	121195			
Clients douteux ou litigieux	85952			
Autres créances clients	1034398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3736			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4205			
Impôts sur les bénéfices	83805			
T. V. A.	4979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4091			
Groupe et associés	853303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101701			
Charges constatées d’avance	46105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2343825	2222275	121550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149378	149378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1326861	313048	663813	
Emprunts et dettes financières divers	11457	11457		
Fournisseurs et comptes rattachés	725670	725670		
Personnel et comptes rattachés	165614	165614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97593	97593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8264	8264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32923	32923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13902	13902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91548	91548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623209	1609396	663813	350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37