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BILAN COSMECARE LAB 2016 Siren 342683000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7197	7197		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585885	523568	62317	
Autres immobilisations corporelles	307089	171012	136077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687		1687	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	356		356	
Autres immobilisations financières	113682		113682	
TOTAL (I)	1015910	701776	314134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592001		592001	
En cours de production de biens	54223		54223	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	425165		425165	
Marchandises	86349		86349	
Avances et acomptes versés sur commandes	75008		75008	
Clients et comptes rattachés	1091953	45404	1046550	
Autres créances	1084857		1084857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98801		98801	
Charges constatées d’avance	51122		51122	
TOTAL (II)	3559479	45404	3514075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4575389	747180	3828209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	844056			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1564679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824632			
Dettes fiscales et sociales	251411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5920			
Autres dettes	62241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2717461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3828209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273704			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223350	140878	364228	
Production vendue biens	3684147	1854496	5538643	
Production vendue services	39549	243788	283337	
Chiffres d’affaires nets	3947046	2239162	6186208	
				
Production stockée			27398	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28695	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18228	
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			6260843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257264	
Variation de stock (marchandises)			72339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1764022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14640	
Autres achats et charges externes			2142781	
Impôts, taxes et versements assimilés			98199	
Salaires et traitements			1152606	
Charges sociales			381165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42194	
Total des charges d’exploitation (II) 			6054614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2991	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82601	
Différences négatives de change			946	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6266369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6164677			
BENEFICE OU PERTE	101692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77492			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42132			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7197		
Total Immobilisations corporelles		833620	59519	
Total Immobilisations financières		115923	915	
Total Général		956740	60434	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165	892974
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	115739
Total Général			1265	1015910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6623	574		7197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591679	103067	166	694580
AMORTISSEMENTS Total Général	598302	103641	166	701776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19641	25763		45404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19641	25763		45404
TOTAL GENERAL	19641	25763		45404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25763		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	356			
Autres immobilisations financières	113682			
Clients douteux ou litigieux	54406			
Autres créances clients	1037547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3043			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37932			
T. V. A.	26197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	842713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174972			
Charges constatées d’avance	51122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2341970	2227932	114037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273704	273704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1290974	113466	677508	
Emprunts et dettes financières divers	8577	8577		
Fournisseurs et comptes rattachés	824632	824632		
Personnel et comptes rattachés	88663	88663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99558	99558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16042	16042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47147	47147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5920	5920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62241	62241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2717461	1539953	677508	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel