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BILAN CHANNEL AUTO 2020 Siren 342692472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21791	5260	16530	
Constructions	572673	282573	290099	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182253	127024	55229	
Autres immobilisations corporelles	293924	220572	73351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1361		1361	
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	
TOTAL (I)	1073791	635431	438360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9910		9910	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4083009	31692	4051317	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350558	6184	344374	
Autres créances	613802		613802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153922		153922	
Charges constatées d’avance	24858		24858	
TOTAL (II)	5236060	37876	5198184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6309852	673307	5636544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1509488			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1948896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27138			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	900015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191637			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1851564			
Dettes fiscales et sociales	234032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8358			
Produits constatés d’avance (2)	66946			
TOTAL (IV)	3660510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5636544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3295433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17640594		17640594	
Production vendue biens	313962		313962	
Production vendue services	793902		793902	
Chiffres d’affaires nets	18748459		18748459	
				
Production stockée			-404	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150526	
Autres produits			28931	
Total des produits d’exploitation (I)			18927512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15563419	
Variation de stock (marchandises)			535814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051196	
Impôts, taxes et versements assimilés			95016	
Salaires et traitements			821290	
Charges sociales			315058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31692	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27138	
Autres charges			895	
Total des charges d’exploitation (II) 			18513397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414115	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4952	
Produits financiers de participations			33	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16375	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16375	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14241			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103913			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18943222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18668814			
BENEFICE OU PERTE	274407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				61993
Total Immobilisations financières				
Total Général				61993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61520	53930	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		61520	53930	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27138
Total Provisions pour risques et charges	46303	27138	46303	27138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46303	27138	46303	27138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249	249		
Clients douteux ou litigieux	8557		8557	
Autres créances clients	342002	342002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3039	3039		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219651	219651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1137	1137		
Groupe et associés	5632	5632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380164	380164		
Charges constatées d’avance	24858	24858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985289	976732	8557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207956	34516	100129	73311
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1851564	1851564		
Personnel et comptes rattachés	90377	90377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80812	80812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46026	46026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16817	16817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	900016	900016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8358	8358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66947	66947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3468873	3295433	100129	73311
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel