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BILAN AUBERGE DES TROIS MARCHES 2021 Siren 342636909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7040	6040	1000	1037
Fonds commercial	23847		23847	23847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94526	94526		
Autres immobilisations corporelles	1505709	1420043	85666	41692
Immobilisations en cours	2738		2738	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2072		2072	2072
Prêts				
Autres immobilisations financières	7958		7958	7958
TOTAL (I)	1645889	1520609	125281	78606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4318		4318	6760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64016	23515	40501	30109
Autres créances	143308		143308	112012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136877		136877	19921
Charges constatées d’avance	11520		11520	17481
TOTAL (II)	360039	23515	336524	186284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005929	1544124	461805	264890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			28280	
Report à nouveau	-8506			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147316		-36786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139053		8263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421441		78344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311		7593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57555		81840	
Dettes fiscales et sociales	72150		54968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44735		30539	
Produits constatés d’avance (2)	1666		3333	
TOTAL (IV)	597858		256627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461805		264890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504755		222905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	623518		623518	922875
Chiffres d’affaires nets	623518		623518	922875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44127	12622
Autres produits			1357	2270
Total des produits d’exploitation (I)			670251	937766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26739	55259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2442	-3494
Autres achats et charges externes			389458	477644
Impôts, taxes et versements assimilés			27904	33984
Salaires et traitements			260351	289689
Charges sociales			56388	69984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17031	14531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23353	32701
Total des charges d’exploitation (II) 			808070	970296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137819	-32530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			177	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6666	4280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6666	4280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6488	-4256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144307	-36786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682589		937790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829906		974576	
BENEFICE OU PERTE	-147316		-36786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30887		
Total Immobilisations corporelles		1542255		73128
Total Immobilisations financières		12030		
Total Général		1585172		73128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15148	1600235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12030
Total Général			15148	1643151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6002	37		6040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500564	16993	2988	1514569
AMORTISSEMENTS Total Général	1506566	17031	2988	1520609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19111	4405		23515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19111	4405		23515
TOTAL GENERAL	19111	7405		26515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4405		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7958	7958		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64016	64016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1316	1316		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11399	11399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72857	72857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57736	57736		
Charges constatées d’avance	11520	11520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226802	226802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526125	328338	154961	42826
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57555	57555		
Personnel et comptes rattachés	33330	33330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23806	23806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6076	6076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8938	8938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311	311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44735	44735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1666	1666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	702542	504755	154961	42826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	526125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel