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BILAN ARNAUD FRERES 2021 Siren 342678117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31788	31788		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74550	74550		70
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264822	262491	2331	533
Autres immobilisations corporelles	408369	400487	7882	8060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	825944	769317	56627	55077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	782464		782464	751222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233228	34751	198477	293593
Autres créances	30492		30492	40923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274158		274158	1096342
Charges constatées d’avance	1799		1799	2602
TOTAL (II)	1322140	34751	1287389	2184681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148084	804068	1344017	2239758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	262020		262020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26202		26202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063285		2368920	
Report à nouveau			-249173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145962		-456462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1205544		1951507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29702		37268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29702		37268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3014		3014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48863		76338	
Dettes fiscales et sociales	53442		166310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3251		4896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108770		250983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344017		2239758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108770		250983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335181	186611	521792	1132786
Production vendue biens				1131087
Production vendue services	15302	11789	27091	50239
Chiffres d’affaires nets	350483	198400	548883	2314112
				
Production stockée				-490397
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373433	244276
Autres produits			81	8735
Total des produits d’exploitation (I)			922397	2076725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225835	546159
Variation de stock (marchandises)				8000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5696	395989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168501	57139
Autres achats et charges externes			262202	421237
Impôts, taxes et versements assimilés			22460	25841
Salaires et traitements			212661	444525
Charges sociales			80728	147804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5247	8338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				235727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	242428
Total des charges d’exploitation (II) 			646395	2533188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276002	-456462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276002	-456462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75385			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421964			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997782		2076725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143744		2533188	
BENEFICE OU PERTE	-145962		-456462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77523		
Total Immobilisations corporelles		1158611		6797
Total Immobilisations financières		680		
Total Général		1236814		6797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			417667	747741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680
Total Général			417667	825944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31788			31788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1149949	5247	417667	737528
AMORTISSEMENTS Total Général	1181737	5247	417667	769317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29702
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37268		7566	29702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	360000		360000	
Sur comptes clients	35551		800	34751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395551		360800	34751
TOTAL GENERAL	432819		368366	64453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			368366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233228	233228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	696	696		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19546	19546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10250	10250		
Charges constatées d’avance	1799	1799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266199	266199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48863	48863		
Personnel et comptes rattachés	4194	4194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11070	11070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32808	32808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5370	5370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3014	3014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3251	3251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108770	108770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel