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BILAN SOFIVA 2018 Siren 342524907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	404859	7429	397430	399554
Constructions	2000309	810077	1190232	1024464
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266524	229832	36692	24072
Immobilisations en cours				30899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571436		571436	571436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76697		76697	64973
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	3319875	1047339	2272536	2115448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	400		400	13395
Autres créances	348226		348226	360621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	180000
Disponibilités	287464		287464	1249613
Charges constatées d’avance	362		362	639
TOTAL (II)	1636451		1636451	1809267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4956326	1047339	3908987	3924715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1		1	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3710974		3752094	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114242		23880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3640732		3819974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65937		41452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27780		20018	
Dettes fiscales et sociales	9243		6817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36443	
Autres dettes	1		1	
Produits constatés d’avance (2)	22325			
TOTAL (IV)	268255		104741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3908987		3924715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143479		104741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			135830	131100
Chiffres d’affaires nets			135830	131100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17910	5067
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			153741	136168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			80263	47960
Impôts, taxes et versements assimilés			12442	12311
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108418	104064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	
Total des charges d’exploitation (II) 			201473	164334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47732	-28166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8667	35520
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2929	4482
Autres intérêts et produits assimilés			13150	52001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16079	56484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1167	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1167	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14911	56047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24154	63401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000		44741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		44741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99989		-44741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9901		-5220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178498		228172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292740		204292	
BENEFICE OU PERTE	-114242		23880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2417910		284682
Total Immobilisations financières		636458		35090
Total Général		3054368		319773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30899	2671692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23366	648182
Total Général			54266	3319875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	938920	108418		1047339
AMORTISSEMENTS Total Général	938920	108418		1047339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76697		76697	
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400	400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348226	348226		
Charges constatées d’avance	362	362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425733	348987	76746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142971	18194	74548	50229
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27780	27780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9243	9243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65937	65937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22325	22325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	268255	143479	74548	50229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel