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BILAN SOFIVA 2016 Siren 342524907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	404859	3180	401678	
Constructions	1737435	619918	1117516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244715	211757	32958	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571436		571436	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86786		86786	
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	3045281	834856	2210425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	264076		264076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300000		1300000	
Disponibilités	240417		240417	
Charges constatées d’avance	508		508	
TOTAL (II)	1805002		1805002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4850283	834856	4015427	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3818932			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3861094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29454			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20737			
Dettes fiscales et sociales	6900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81411			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4015427			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132122		132122	
Chiffres d’affaires nets	132122		132122	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5016	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			137138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37138	
Impôts, taxes et versements assimilés			13594	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			161059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			30102	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5749	
Autres intérêts et produits assimilés			45414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190540			
BENEFICE OU PERTE	-1838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5016			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2387010		
Total Immobilisations financières		678768		49
Total Général		3065778		49
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2387010
Prêts et immobilisations financières			20545	
Total Immobilisations financières			20545	658271
Total Général			20545	3045281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724530	110325		834856
AMORTISSEMENTS Total Général	724530	110325		834856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86786			
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2125			
T. V. A.	909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247043			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13998			
Charges constatées d’avance	508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351420	264584	86835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29454	29454		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20737	20737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2423	2423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4477	4477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15829	15829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81411	81411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154333	154333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	65000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6097			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37138			
Taxe professionnelle	325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13594			
Montant de la TVA. collectée	25212			
Total TVA. déductible sur biens et services	4653			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel