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BILAN SOFIVA 2015 Siren 342524907
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 404859 1056 403802
Constructions 1737435 526866 1210568
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 244715 196608 48107
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 571436 571436
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 107332 107332
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3065778 724530 2341247
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 362506 362506
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1300000 1300000
Disponibilités 260822 260822
Charges constatées d’avance 500 500
TOTAL (II) 1923829 1923829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4989607 724530 4265077
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3995080
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -111147
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3927932
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60578
Emprunts et dettes financières divers (4) 975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93073
Dettes fiscales et sociales 6247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 170211
Produits constatés d’avance (2) 6057
TOTAL (IV) 337144
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4265077
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 307745
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 133408 133408
Chiffres d’affaires nets 133408 133408
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4747
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 138155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 180877
Impôts, taxes et versements assimilés 55561
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 93847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4000
Total des charges d’exploitation (II) 334286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -196131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6943
Autres intérêts et produits assimilés 75918
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 82861
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2685
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 80175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -115955
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1773
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1773
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1727
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4762
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 222790
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 333937
BENEFICE OU PERTE -111147
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4747
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1426828 960182
Total Immobilisations financières 126684 571436
Total Général 1553512 1531618
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2387010
Prêts et immobilisations financières 19352
Total Immobilisations financières 19352 678768
Total Général 19352 3065778
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 630682 93847 724530
AMORTISSEMENTS Total Général 630682 93847 724530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 107332
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18742
T. V. A. 5606
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 254309
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83848
Charges constatées d’avance 500
TOTAL ETAT DES CREANCES 470338 363006 107332
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60578 31179 29399
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 93073 93073
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5505 5505
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 742 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 975 975
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 170211 170211
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6057 6057
TOTAL – ETAT DES DETTES 337144 307745 29399
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49495
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes 40261
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 5830
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 153794
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21252
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 180877
Taxe professionnelle 443
Autres impôts, taxes et versements assimilés 55118
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 55561
Montant de la TVA. collectée 27893
Total TVA. déductible sur biens et services 26703
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel