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BILAN SOCIETE HOTELIERE AVENUE BOLLEE 2017 Siren 342582632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11877	7052	4825	4825
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137520		137520	137520
Constructions	2592238	910248	1681990	1827193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19686	17971	1715	2761
Autres immobilisations corporelles	1163590	651790	511800	502130
Immobilisations en cours	15186		15186	17710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	3980142	1587061	2393081	2492185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8287		8287	7685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3946		3946	3070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65151		65151	40892
Autres créances	64628		64628	10954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631770		631770	429297
Charges constatées d’avance	3976		3976	4709
TOTAL (II)	777759		777759	496607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4757901	1587061	3170840	2988792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	311395		311395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5338		5338	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31140		13269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1048964		708940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339234		357895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1736071		1396837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268390		1434793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	973		1095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80835		87224	
Dettes fiscales et sociales	75732		61262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5778		5031	
Produits constatés d’avance (2)	3060		2550	
TOTAL (IV)	1434769		1591955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3170840		2988792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336352		323565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45842		45842	47788
Production vendue biens				
Production vendue services	1599903		1599903	1583966
Chiffres d’affaires nets	1645746		1645746	1631754
				
Production stockée				
Production immobilisée			10819	10262
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21818	10015
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			1678394	1653037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14650	14136
Variation de stock (marchandises)			-876	-139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99829	98671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-602	-2399
Autres achats et charges externes			257305	225738
Impôts, taxes et versements assimilés			42524	39768
Salaires et traitements			344275	329246
Charges sociales			72093	76025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229437	223551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101219	99236
Total des charges d’exploitation (II) 			1159853	1103834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518541	549203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1292	3304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292	3304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34699	36955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34699	36955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33407	-33651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485134	515553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6204			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6250		83	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6686		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-482		-88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145418		157570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685890		1656341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346656		1298446	
BENEFICE OU PERTE	339234		357895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21818		10015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101192		99210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11877		
Total Immobilisations corporelles		3972085		92640
Total Immobilisations financières		46		40000
Total Général		3984008		132640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136505	3928219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40046
Total Général			136505	3980142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7052			7052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484771	229219	133981	1580009
AMORTISSEMENTS Total Général	1491823	229219	133981	1587061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35328			
T. V. A.	5917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3383			
Charges constatées d’avance	3976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133801	133755	46	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1268390	169972	670461	
Emprunts et dettes financières divers	973	973		
Fournisseurs et comptes rattachés	80835	80835		
Personnel et comptes rattachés	40325	40325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32198	32198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2934	2934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5778	5778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3060	3060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434768	336350	670461	427957
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel