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BILAN SERVICE FUNERAIRE CATALAN 2018 Siren 342555240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058	630	1428	1586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37926	27494	10431	11479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5842	5515	327	468
Autres immobilisations corporelles	76956	56039	20916	5722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5790		5790	5790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40
TOTAL (I)	128571	89678	38893	25085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159087		159087	124411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211475	8121	203354	225103
Autres créances	3255		3255	2232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252226		252226	143430
Charges constatées d’avance	3850		3850	3100
TOTAL (II)	629893	8121	621772	498276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	758464	97799	660665	523361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255119		172232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146711		82886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410215		263503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18776			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171781		188870	
Dettes fiscales et sociales	59893		70988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250450		259858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660665		523361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236603		259858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1082726		1082726	1068604
Production vendue biens				
Production vendue services	64682		64682	56038
Chiffres d’affaires nets	1147408		1147408	1124641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4706	2580
Autres produits			1	32
Total des produits d’exploitation (I)			1153115	1127254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			691105	650479
Variation de stock (marchandises)			-34676	-20453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68379	73645
Impôts, taxes et versements assimilés			10728	19062
Salaires et traitements			151746	256368
Charges sociales			47220	24267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8653	8140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2747	1953
Total des charges d’exploitation (II) 			945902	1014429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207213	112826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	96
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31	-150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207245	112676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44		3852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5510		194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5510		373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5466		3478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55067		33268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153249		1131202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006538		1048316	
BENEFICE OU PERTE	146711		82886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4539		2580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2740		1942	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1648		410
Total Immobilisations corporelles		98633		22090
Total Immobilisations financières		5790		
Total Général		106071		22500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5790
Total Général				128571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62	568		630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80964	8085		89048
AMORTISSEMENTS Total Général	81026	8653		89678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8288		167	8121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8288		167	8121
TOTAL GENERAL	8288		167	8121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9720	9720		
Autres créances clients	201755	201755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3255	3255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3850	3850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218580	218580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18776	4930	13847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171781	171781		
Personnel et comptes rattachés	13085	13085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16351	16351		
Impôts sur les bénéfices	15565	15565		
T.V.A.	7251	7251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7640	7640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250450	236603	13847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18903		19576	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11653		7450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37823		46619	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68379		73645	
Taxe professionnelle	5425		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5303		18801	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10728		19062	
Montant de la TVA. collectée	229482		224928	
Total TVA. déductible sur biens et services	150191		140684	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4