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BILAN SERVICE FUNERAIRE CATALAN 2017 Siren 342555240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1648	62	1586	8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37926	26446	11479	12527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5842	5374	468	
Autres immobilisations corporelles	54866	49144	5722	12837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5790		5790	5790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	106111	81026	25085	31194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124411		124411	103959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233390	8288	225103	183807
Autres créances	2232		2232	1586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143430		143430	196507
Charges constatées d’avance	3100		3100	3100
TOTAL (II)	506563	8288	498276	488958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	612674	89313	523361	520152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172232		153041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82886		39192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263503		200617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9409	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188870		135248	
Dettes fiscales et sociales	70988		171919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259858		319535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523361		520152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259858		315206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1068604		1068604	1089122
Production vendue biens				
Production vendue services	56038		56038	54597
Chiffres d’affaires nets	1124641		1124641	1143719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2580	
Autres produits			32	67
Total des produits d’exploitation (I)			1127254	1143787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			650479	644564
Variation de stock (marchandises)			-20453	16284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73645	66570
Impôts, taxes et versements assimilés			19062	16643
Salaires et traitements			256368	318292
Charges sociales			24267	22483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8140	8544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			968	946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1953	1660
Total des charges d’exploitation (II) 			1014429	1095986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112826	47800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96	108
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150	-277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112676	47523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3852		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194		1516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373		1516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3478		-1512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33268		6819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131202		1143899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048316		1104707	
BENEFICE OU PERTE	82886		39192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1942		1159	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1264		1648
Total Immobilisations corporelles		117646		562
Total Immobilisations financières		5830		
Total Général		124740		2210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1264	1648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19575	98633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5830
Total Général			20839	106111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1264	62	1264	62
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92282	8078	19396	80964
AMORTISSEMENTS Total Général	93546	8140	20660	81026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7319	968		8288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7319	968		8288
TOTAL GENERAL	7319	968		8288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		968		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	9920			
Autres créances clients	223471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238762	238762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188870	188870		
Personnel et comptes rattachés	8236	8236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30128	30128		
Impôts sur les bénéfices	20824	20824		
T.V.A.	10369	10369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1431	1431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259858	259858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel