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BILAN SERVICE FUNERAIRE CATALAN 2016 Siren 342555240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1264	1264		141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37926	25398	12527	13575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6123	6123		
Autres immobilisations corporelles	73597	60760	12837	20193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5790		5790	5790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	124740	93546	31194	39739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103959		103959	120242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191126	7319	183807	193477
Autres créances	1586		1586	10238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196507		196507	151602
Charges constatées d’avance	3100		3100	3100
TOTAL (II)	496277	7319	488958	478659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621017	100865	520152	518397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153041		148195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39192		24846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200617		181425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9409		14367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1824		1979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135248		161204	
Dettes fiscales et sociales	171919		159423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319535		336972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520152		518397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315206		327563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1089122		1089122	1108615
Production vendue biens				
Production vendue services	54597		54597	55355
Chiffres d’affaires nets	1143719		1143719	1163970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4832
Autres produits			67	53
Total des produits d’exploitation (I)			1143787	1172382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			644564	701162
Variation de stock (marchandises)			16284	-15273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66570	74511
Impôts, taxes et versements assimilés			16643	14895
Salaires et traitements			318292	337819
Charges sociales			22483	20742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8544	9220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1660	1320
Total des charges d’exploitation (II) 			1095986	1144396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47800	27986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	111
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385	415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385	415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277	-304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47523	27683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6819		2837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1143899		1172493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1104707		1147648	
BENEFICE OU PERTE	39192		24846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1159		1123	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1264		
Total Immobilisations corporelles		117646		
Total Immobilisations financières		5830		
Total Général		124740		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5830
Total Général				124740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1123	141		1264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83878	8403		
AMORTISSEMENTS Total Général	85001	8544		93546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6373	946		7319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6373	946		7319
TOTAL GENERAL	6373	946		7319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		946		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	8757			
Autres créances clients	182369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195852	195852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9409	5080	4329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135248	135248		
Personnel et comptes rattachés	142943	142943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16922	16922		
Impôts sur les bénéfices	282	282		
T.V.A.	10380	10380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1393	1393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824	1824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1135	1135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319535	315206	4329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19809		17743	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3143		3486	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43618		53282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66570		74511	
Taxe professionnelle	263		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16380		14628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16643		14895	
Montant de la TVA. collectée	228744		228138	
Total TVA. déductible sur biens et services	138244		152565	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3