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BILAN SERGE FELY 2021 Siren 342525375				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112	22870	15242	19053
Immobilisations incorporelles – Autres	12367	12367		
Immobilisations corporelles	32072	30580	1492	2991
Immobilisations financières	3042		3042	3002
Total Actif Immobilisé	85593	65818	19775	25046
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4698		4698	3089
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8051		8051	7640
Créances – Autres	3465		3465	1893
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71702		71702	73604
Caisse				
Charges constatées d’avance	713		713	713
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88627		88627	86939
Total général Actif	174220			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50156	50156
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5016	5016
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37018	44933
Résultat de l’exercice			-2241	-7915
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89948	92190
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7954	10100
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4911	5225
Produits constatés d’avance			5589	4470
Total des dettes			18454	19795
Total général Passif			108403	111985
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83639		73151	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		7500	
Autres produits	2278		150	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88917		80801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8350		4140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1609		148	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44288		46114	
(dont taxe professionnelle)	420			
Impôts, taxes et versements assimilés	814		769	
Rémunérations du personnel 	25936		23321	
Charges sociales	10215		8841	
Dotations aux amortissements	5311		5311	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3896		113	
Total des charges d’exploitation	97200		88757	
Résultat d’exploitation	-8283		-7956	
Produits financiers	42		41	
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2241		-7915	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16072			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7798			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			41	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85553	
Total Immobilisations (Augmentations)			41	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2277	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2277	
DIVERS Montant de la TVA collectée			16072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7798	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel