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BILAN SERGE FELY 2020 Siren 342525375				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112	19059	19053	22864
Immobilisations incorporelles – Autres	12367	12367		
Immobilisations corporelles	32072	29080	2991	4491
Immobilisations financières	3002		3002	2961
Total Actif Immobilisé	85553	60507	25046	30317
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3089		3089	3237
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9916	2277	7640	13703
Créances – Autres	1893		1893	1069
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73604		73604	77801
Caisse				
Charges constatées d’avance	713		713	1226
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89215	2277	86939	97036
Total général Actif	174768			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50156	50156
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5016	5016
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44933	58100
Résultat de l’exercice			-7915	-13167
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92190	100104
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10100	13706
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5225	6389
Produits constatés d’avance			4470	7153
Total des dettes			19795	27248
Total général Passif			111985	127352
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73151		72807	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7500			
Autres produits	150		344	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80801		73151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4140		4480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	148		-454	
(dont crédit bail mobilier)*	4029			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46114		43229	
(dont taxe professionnelle)	412			
Impôts, taxes et versements assimilés	769		695	
Rémunérations du personnel 	23321		25936	
Charges sociales	8841		9858	
Dotations aux amortissements	5311		3821	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	113		158	
Total des charges d’exploitation	88757		87722	
Résultat d’exploitation	-7956		-14571	
Produits financiers	41		204	
Produits exceptionnels			1200	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7915		-13167	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13243			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6816			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			41	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85512	
Total Immobilisations (Augmentations)			41	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13243	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6816	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel