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BILAN SERGE FELY 2019 Siren 342525375				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112	15248	22864	26676
Immobilisations incorporelles – Autres	12367	12367		
Immobilisations corporelles	32072	27581	4491	
Immobilisations financières	2961		2961	2910
Total Actif Immobilisé	85512	55196	30317	29587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3237		3237	2783
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15980	2277	13703	6594
Créances – Autres	1069		1069	958
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77801		77801	91642
Caisse				
Charges constatées d’avance	1226		1226	4153
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99312	2277	97036	106130
Total général Actif	184824			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50156	50156
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5016	5016
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58100	61245
Résultat de l’exercice			-13167	-3145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100104	113272
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13706	9831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6389	6173
Produits constatés d’avance			7153	6442
Total des dettes			27248	22445
Total général Passif			127352	135717
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4551	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1893			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72807		82515	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	344			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73151		82515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4480		5415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-454		50	
(dont crédit bail mobilier)*	2001			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43229		38963	
(dont taxe professionnelle)	410			
Impôts, taxes et versements assimilés	695		724	
Rémunérations du personnel 	25936		25936	
Charges sociales	9858		10421	
Dotations aux amortissements	3821		4145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	158		299	
Total des charges d’exploitation	87722		85952	
Résultat d’exploitation	-14571		-3437	
Produits financiers	204		203	
Produits exceptionnels	1200		138	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			48	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13167		-3145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14594			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6181			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			51	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89438	
Total Immobilisations (Augmentations)			4551	
Total Immobilisations (Diminutions)			8477	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6181	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel