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BILAN ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES 2021 Siren 342596962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43504	31366	12138	43504
Fonds commercial	2777396		2777396	2777396
Autres immobilisations incorporelles				-16865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	670000	292101	377899	411399
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1357323	1197789	159533	229608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301965		301965	301965
TOTAL (I)	5150189	1521257	3628932	3747008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385619		385619	643970
Autres créances	2255835		2255835	1857910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	516018		516018	493259
Disponibilités	14842379		14842379	13588626
Charges constatées d’avance	414392		414392	327140
TOTAL (II)	18414243		18414243	16910905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23564431	1521257	22043174	20657913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3308256		3308256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269456		147460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	896973		47	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2436102		2439922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6910788		5895686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5539829		5575655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	856637		1611908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710685		494772	
Dettes fiscales et sociales	5387867		4587501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2477368		2482392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14972387		14752227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22043174		20657913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10093981		14719449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21940510		21940510	19600128
Chiffres d’affaires nets	21940510		21940510	19600128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			7749	
Total des produits d’exploitation (I)			21958260	19600128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750	2135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4242347	3594893
Impôts, taxes et versements assimilés			610958	615029
Salaires et traitements			8632320	7593181
Charges sociales			4659151	4018529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146739	159658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160000	10000
Autres charges			13501	19464
Total des charges d’exploitation (II) 			18465765	16012888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3492495	3587239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181888	285732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181888	285732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22389	1284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2388
Total des charges financières (VI)			22389	3672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159500	282060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3651994	3869299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10144		17097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10144		17097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1024		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	605		2340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1629		2637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8516		14460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	376611		453430	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	847797		990406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22150292		19902956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19714190		17463034	
BENEFICE OU PERTE	2436102		2439922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24992		13689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2820900		
Total Immobilisations corporelles		1998659		28663
Total Immobilisations financières		301965		
Total Général		5121526		28663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2820900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2027323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301965
Total Général				5150189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16865	14501		31366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1357653	132238		1489890
AMORTISSEMENTS Total Général	1374518	146739		1521257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	160000	10000	160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	160000	10000	160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160000	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	301965		301965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385619	385619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2255835	2255835		
Charges constatées d’avance	414392	414392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3357812	3055846	301965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5539829	661424	4878405	
Emprunts et dettes financières divers	3258	3258		
Fournisseurs et comptes rattachés	710685	710685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5387867	5387867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3330748	3330748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14972387	10093981	4878405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel