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BILAN ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES 2020 Siren 342596962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43504	16865	26639	37816
Fonds commercial	2777396		2777396	2777396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	670000	258601	411399	444899
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1328660	1099052	229608	305257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301965		301965	301965
TOTAL (I)	5121526	1374518	3747008	3867333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643970		643970	378299
Autres créances	1857910		1857910	2773310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	493259		493259	1995014
Disponibilités	13588626		13588626	8811542
Charges constatées d’avance	327140		327140	38767
TOTAL (II)	16910905		16910905	13996932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22032431	1374518	20657913	17864265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3308256		3308256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147460		55899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47		84	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2439922		1831224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5895686		5195463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5575655		229358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1611908		2250887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494772		187226	
Dettes fiscales et sociales	4587501		4434219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2482392		5567112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14752227		12668802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20657913		17864265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14719449		12538147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1611908			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19600128		19600128	23563531
Chiffres d’affaires nets	19600128		19600128	23563531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				56126
Autres produits				10000
Total des produits d’exploitation (I)			19600128	23629657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2135	618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3594893	4320350
Impôts, taxes et versements assimilés			615029	878908
Salaires et traitements			7593181	10542187
Charges sociales			4018529	4833570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159658	151270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			19464	40949
Total des charges d’exploitation (II) 			16012888	20767852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3587239	2861805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285732	277963
Reprises sur provisions et transferts de charges				54861
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285732	332824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1284	1989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2388	
Total des charges financières (VI)			3672	1989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282060	330834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3869299	3192639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17097		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17097		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2340		343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2637		631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14460		-214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	453430		368895	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	990406		992306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19902956		23962897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17463034		22131673	
BENEFICE OU PERTE	2439922		1831224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13689		29725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2818276		2625
Total Immobilisations corporelles		1991430		36708
Total Immobilisations financières		301965		
Total Général		5111672		39333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2820901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29479	1998660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301965
Total Général			29479	5121526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3064	13801		16865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241275	145857	29479	1357653
AMORTISSEMENTS Total Général	1244338	159658	29479	1374518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301965		301965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	643970	643970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1857910	1857910		
Charges constatées d’avance	327140	327140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3130985	2829020	301965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5575655	5542877	32778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494772	494772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4587501	4587501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1611908	1611908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2482391	2482391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14752227	14719449	32778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5445000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel