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BILAN ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES 2019 Siren 342596962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40879	3064	37816	
Fonds commercial	2777396		2777396	2777396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	670000	225101	444899	478399
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1321430	1016173	305257	288832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301965		301965	177913
TOTAL (I)	5111672	1244338	3867333	3722541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378299		378299	
Autres créances	2773310		2773310	3761129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1995014		1995014	1940153
Disponibilités	8811542		8811542	55930444
Charges constatées d’avance	38767		38767	323437
TOTAL (II)	13996932		13996932	61955163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19108604	1244338	17864265	65677704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3308256		3308256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55899		54170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84		237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1831224		34576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5195463		3397239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229358		334908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250887		1524528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187226		423981	
Dettes fiscales et sociales	4434219		3891347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5567112		56105701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12668802		62280464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17864265		65677704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12538147		62051106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23563531		23563531	21497192
Chiffres d’affaires nets	23563531		23563531	21497192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56126	
Autres produits			10000	
Total des produits d’exploitation (I)			23629657	21497192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618	150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4320350	4040069
Impôts, taxes et versements assimilés			878908	1612926
Salaires et traitements			10542187	10947647
Charges sociales			4833570	4904139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151270	160600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40949	6209
Total des charges d’exploitation (II) 			20767852	21671740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2861805	-174548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277963	256107
Reprises sur provisions et transferts de charges			54861	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332824	256107
Dotations financières sur amortissements et provisions				54861
Intérêts et charges assimilées			1989	2702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1989	57563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330834	198543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3192639	23995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	343		627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631		1464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214		-639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	368895			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	992306		-11221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23962897		21754123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22131673		21719546	
BENEFICE OU PERTE	1831224		34576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29725			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40879	40879	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		177913	124052	301965
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3064		3064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093068	148206		1241275
AMORTISSEMENTS Total Général	1093068	151270		1244339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301965		301965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378299	378299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2773310	2773310		
Charges constatées d’avance	38767	38767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3492342	3190376	301965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229358	98703	130655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187226	187226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4434219	4434219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7817999	7817999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12668802	12538147	130655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel