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BILAN QUALITY IMPORT 2021 Siren 342586930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39261	31732	7529	10922
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	1116994	872701	244294	367444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157605	134415	23190	35370
Autres immobilisations corporelles	1671283	1047204	624079	775492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14141		14141	14141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114795		114795	130545
TOTAL (I)	3234080	2086052	1148028	1453914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9931	4679	5252	6559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731943	55185	676758	1094418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479753	24131	455622	653149
Autres créances	549919		549919	309965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2719352		2719352	898068
Charges constatées d’avance	35854		35854	44042
TOTAL (II)	4526753	83995	4442758	3006201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7760832	2170047	5590785	4460116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400		20400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1056954		1107395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42641		-50441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1323996		1281354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2880692		1287472	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266443		1724497	
Dettes fiscales et sociales	104478		124088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380		380	
Autres dettes	14796		42324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4266790		3178761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5590785		4460116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2156866		2479973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5338799	791852	6130651	9969942
Production vendue biens				
Production vendue services	63677		63677	107927
Chiffres d’affaires nets	5402477	791852	6194329	10077869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256187	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158598	30256
Autres produits			33487	9774
Total des produits d’exploitation (I)			6642600	10117899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3564150	6755249
Variation de stock (marchandises)			487631	-254286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23802	45114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1364	9401
Autres achats et charges externes			1751289	2275687
Impôts, taxes et versements assimilés			41712	42438
Salaires et traitements			343652	532048
Charges sociales			40245	206204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296265	343921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15529	184455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25683	11194
Total des charges d’exploitation (II) 			6591323	10151426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51278	-33527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2539	2662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2539	2662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11419	14124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11419	14124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8880	-11462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42398	-44989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		5700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3060		5961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2816		8790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2816		11412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244		-5451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6648199		10126522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6605557		10176963	
BENEFICE OU PERTE	42641		-50441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274307		1949
Total Immobilisations corporelles		1879566		4180
Total Immobilisations financières		144686		
Total Général		3298558		6129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1276256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54857	1828888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15750	128936
Total Général			70607	3234080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775941	128492		904433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068703	167773	54857	1181619
AMORTISSEMENTS Total Général	1844644	296265	54857	2086052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225069	15529	156603	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	225069	15529	156603	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15529	156603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114795		114795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	479753	479753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	729	729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2188	2188		
Impôts sur les bénéfices	4443	4443		
T. V. A.	130572	130572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	250034	250034		
Groupe et associés	150815	150815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11139	11139		
Charges constatées d’avance	35854	35854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180321	1065526	114795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2880466	770542	2075710	34214
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1266443	1266443		
Personnel et comptes rattachés	29685	29685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51036	51036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17567	17567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6190	6190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380	380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14796	14796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4266790	2156866	2075710	34214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel