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BILAN EXOTISMES 2020 Siren 342566155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89738	89466	272	11969
Fonds commercial	49127		49127	49127
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300499	252359	48140	57400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124108	112759	11349	11872
Autres immobilisations corporelles	501902	338108	163794	171555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	878797	406790	472007	779203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248365		248365	252922
TOTAL (I)	2192535	1199481	993053	1334048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12267		12267	86971
Clients et comptes rattachés	71281089	360978	70920111	72706585
Autres créances	6062997		6062997	932902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14043250		14043250	1784312
Charges constatées d’avance	5608705		5608705	14937039
TOTAL (II)	97008308	360978	96647330	90447808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	71789		71789	3159
TOTAL GENERAL (0 à V)	99272631	1560459	97712172	91785015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	97808		97808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9781		9781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1203912		1035562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1831020		2668350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11132		7892	
TOTAL (I)	3153653		3819393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	868839			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	868839			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12059030		2556488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5404782		16827928	
Dettes fiscales et sociales	293159		454065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37021166		55508	
Produits constatés d’avance (2)	38472111		68068473	
TOTAL (IV)	93617891		87962462	
(V)	71789		3159	
TOTAL GENERAL (I à V)	97712172		91785015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82234558		86012462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	222117	70588181	70810298	143968018
Chiffres d’affaires nets	222117	70588181	70810298	143968018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242065	5431
Autres produits			157649	466794
Total des produits d’exploitation (I)			71210013	144440243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65694228	138119818
Impôts, taxes et versements assimilés			204381	366856
Salaires et traitements			708346	1068691
Charges sociales			92693	247414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75483	87837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			360978	241065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			868839	
Autres charges			391323	359195
Total des charges d’exploitation (II) 			68396269	140490875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2813743	3949368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22749	11600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27474	16944
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50224	54044
Dotations financières sur amortissements et provisions			307196	10862
Intérêts et charges assimilées			74820	53147
Différences négatives de change			43645	59739
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425660	123747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375436	-69703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2438307	3879664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169053		9129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4557			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173610		9129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6662		4877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4722		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3240		3240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14624		8118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158986		1011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	766273		1212325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71433846		144503416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69602827		141835066	
BENEFICE OU PERTE	1831020		2668350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14838		11350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162865		
Total Immobilisations corporelles		904859		46405
Total Immobilisations financières		1131719		
Total Général		2199442		46405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24000	138865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24755	926508
Prêts et immobilisations financières			4557	
Total Immobilisations financières			4557	1127162
Total Général			53313	2192535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101769	11697	24000	89466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664032	63785	24591	703226
AMORTISSEMENTS Total Général	765801	75482	48591	792692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11132
Total Provisions réglementées	7892	3240		11132
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				868839
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		868839		868839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				406790
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241065	207446	87533	360978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340659	514642	87533	767767
TOTAL GENERAL	348551	1386721	87533	1647738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1229816	241065	
                                             - Financières		307196		
                                            - Exceptionnelles		3240		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248365		248365	
Clients douteux ou litigieux	208565	208565		
Autres créances clients	71072523	71072523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	389	389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15664	15664		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297287	297287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200000	200000		
Groupe et associés	100545	100545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5449112	5449112		
Charges constatées d’avance	5608705	5608705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83201155	82952790	248365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75697	75697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11983333	600000	11383333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5404782	5404782		
Personnel et comptes rattachés	58446	58446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86267	86267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23277	23277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125170	125170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367643	367643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37021166	37021166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38472111	38472111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93617891	82234558	11383333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	566667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43