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BILAN CEVENNES MOTOCULTURE NIMES 2020 Siren 342546967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34715	30185	4530	8486
Autres immobilisations corporelles	276715	228798	47917	63365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3100		3100	3100
Prêts				
Autres immobilisations financières	15018		15018	15018
TOTAL (I)	329547	258982	70565	89969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25375		25375	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1594010		1594010	1603296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1739447		1739447	1473274
Autres créances	122082		122082	135064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687331		687331	56289
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4168244		4168244	3267924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4497792	258982	4238809	3357893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782822		704399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89016		78423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880223		791207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322213		852169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114017		131088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1411807		1336224	
Dettes fiscales et sociales	286834		106333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223716		140872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3358587		2566686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4238809		3357893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2639301		2378677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	509160		599305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6866599	44500	6911099	6073065
Production vendue biens	4967		4967	5885
Production vendue services	269312		269312	265193
Chiffres d’affaires nets	7140879	44500	7185379	6344143
				
Production stockée			25375	
Production immobilisée				37
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60954	83248
Autres produits			4982	2079
Total des produits d’exploitation (I)			7276690	6429506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5609622	4871216
Variation de stock (marchandises)			9286	20638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21873	23281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552173	492545
Impôts, taxes et versements assimilés			59361	59453
Salaires et traitements			653121	586985
Charges sociales			211935	197530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31046	47134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14020	
Total des charges d’exploitation (II) 			7162438	6298782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114252	130724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13753	16556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13753	16556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13721	-15741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100532	114983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183		6063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5397		6063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23103		-6063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34618		30498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7305223		6430321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7216207		6351899	
BENEFICE OU PERTE	89016		78423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65327		25667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60954		83248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		327395		16857
Total Immobilisations financières		18117		
Total Général		345512		16857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32822	311430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18117
Total Général			32822	329547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255544	31046	27608	258982
AMORTISSEMENTS Total Général	255544	31046	27608	258982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15018		15018	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1739447	1739447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53027	53027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3938	3938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65116	65116		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876546	1861528	15018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509160	509160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	813053	93767	662410	56875
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1411807	1411807		
Personnel et comptes rattachés	28655	28655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99693	99693		
Impôts sur les bénéfices	4121	4121		
T.V.A.	143527	143527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10838	10838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114017	114017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223716	223716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3358587	2639301	662410	56875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel