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BILAN CEVENNES MOTOCULTURE NIMES 2018 Siren 342546967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34715	21112	13603	12247
Autres immobilisations corporelles	292680	187298	105382	130021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3100		3100	3100
Prêts				
Autres immobilisations financières	15018		15018	15018
TOTAL (I)	345512	208410	137103	160384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1623934		1623934	1491971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2187876		2187876	2418188
Autres créances	148492		148492	120631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223197		223197	183841
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4183500		4183500	4214631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4529012	208410	4320603	4375016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612787		537062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91613		75725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712784		621171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580983		624497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271004		259067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2149304		2014362	
Dettes fiscales et sociales	431441		473173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175086		382746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3607819		3753844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4320603		4375016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3563034		3675301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502440		50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6521818	75700	6597518	6226437
Production vendue biens	3521		3521	2049
Production vendue services	204994		204994	222062
Chiffres d’affaires nets	6730333	75700	6806033	6450548
				
Production stockée				
Production immobilisée				10
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81902	59469
Autres produits			6466	5659
Total des produits d’exploitation (I)			6894402	6515687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5419325	5015041
Variation de stock (marchandises)			-131963	-93085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10889	16968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492473	621271
Impôts, taxes et versements assimilés			71023	52234
Salaires et traitements			585627	555068
Charges sociales			212638	194706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45218	47221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39936	54
Total des charges d’exploitation (II) 			6745166	6409478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149236	106209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	1736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	1736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23324	24350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23324	24350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23162	-22615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126074	83594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10977		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10977		758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23484		8627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6894565		6518256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6802952		6442531	
BENEFICE OU PERTE	91613		75725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21813		22607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81902		59469	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		332949		21936
Total Immobilisations financières		18117		
Total Général		351066		21936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27490	327395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18117
Total Général			27490	345512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190682	45218	27490	208410
AMORTISSEMENTS Total Général	190682	45218	27490	208410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15018			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2187876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16701			
T. V. A.	81534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48257			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2351386	2336368	15018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502440	502440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78543	33758	39814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2149304	2149304		
Personnel et comptes rattachés	76659	76659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59408	59408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9299	9299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286075	286075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271004	271004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175086	175086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3607819	3563034	39814	4971
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel