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BILAN CEVENNES MOTOCULTURE NIMES 2017 Siren 342546967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28722	16475	12247	10565
Autres immobilisations corporelles	304228	174207	130021	132396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3100		3100	3100
Prêts				
Autres immobilisations financières	15018		15018	15018
TOTAL (I)	351066	190682	160384	161078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1491971		1491971	1398886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2418188		2418188	2355688
Autres créances	120631		120631	294000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183841		183841	176886
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4214631		4214631	4225459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4565697	190682	4375016	4386538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537062		455057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75725		82005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621171		545446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624497		616467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259067		319953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014362		2199882	
Dettes fiscales et sociales	473173		499613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382746		203669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3753844		3841091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4375016		4386538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3675301		3764320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000		500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6172087	54350	6226437	7053841
Production vendue biens	2049		2049	
Production vendue services	222062		222062	183442
Chiffres d’affaires nets	6396198	54350	6450548	7237283
				
Production stockée				
Production immobilisée			10	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59469	87777
Autres produits			5659	7783
Total des produits d’exploitation (I)			6515687	7332843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5015041	5632437
Variation de stock (marchandises)			-93085	259988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16968	7151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621271	421553
Impôts, taxes et versements assimilés			52234	60184
Salaires et traitements			555068	544898
Charges sociales			194706	247898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47221	42204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	162
Total des charges d’exploitation (II) 			6409478	7216475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106209	116368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1736	2813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1736	2813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24350	18895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24350	18895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22615	-16082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83594	100287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8627		18282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6518256		7335656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6442531		7253652	
BENEFICE OU PERTE	75725		82005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22607		22267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59469		87777	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		296011		46603
Total Immobilisations financières		18117		
Total Général		314128		46603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9664	332949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18117
Total Général			9664	351066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153050	47221	9589	190682
AMORTISSEMENTS Total Général	153050	47221	9589	190682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15018			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2418188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43439			
T. V. A.	60200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14991			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2553837	2538819	15018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124497	45954	66200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2014362	2014362		
Personnel et comptes rattachés	68884	68884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53320	53320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314830	314830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36140	36140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259067	259067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382746	382746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3753844	3675301	66200	12343
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel