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BILAN AUBRY GASPARD 2020 Siren 342559200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197851	197851		
Fonds commercial	1876704		1876704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46997	31997	15000	
Constructions	678531	516836	161695	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145536	101555	43981	
Autres immobilisations corporelles	1922377	1798139	124238	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2370		2370	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	565086		565086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57608		57608	
TOTAL (I)	5493061	2646379	2846682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5639511	693036	4946475	
Avances et acomptes versés sur commandes	319718		319718	
Clients et comptes rattachés	1507445	11300	1496145	
Autres créances	205789		205789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2419936		2419936	
Charges constatées d’avance	7896		7896	
TOTAL (II)	10100295	704336	9395960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15593356	3350714	12242641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3042900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170168			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304290			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4166397			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7787398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2382081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466527			
Dettes fiscales et sociales	340573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4455243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12242641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4333278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7322297	884573	8206870	
Production vendue biens				
Production vendue services	445324		445324	
Chiffres d’affaires nets	7767621	884573	8652194	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683814	
Autres produits			20025	
Total des produits d’exploitation (I)			9358855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3227513	
Variation de stock (marchandises)			527562	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3228225	
Impôts, taxes et versements assimilés			127962	
Salaires et traitements			974557	
Charges sociales			293501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			808270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20976	
Total des charges d’exploitation (II) 			9333876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50320	
Autres intérêts et produits assimilés			16429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20171	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86920	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26566	
Différences négatives de change			31173	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55948			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9501722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9398079			
BENEFICE OU PERTE	103643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2074555		
Total Immobilisations corporelles		2711492		84319
Total Immobilisations financières		621912		782
Total Général		5407959		85102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2074555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2370		
Total Immobilisations corporelles				2795811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622694
Total Général				5493061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197851			197851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2334630	113898		2448528
AMORTISSEMENTS Total Général	2532481	113898		2646379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	653674	693036	653674	693036
Sur comptes clients	28452	1336	18488	11300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	682126	694372	672162	704336
TOTAL GENERAL	682126	694372	672162	704336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		694372	672162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57608		57608	
Clients douteux ou litigieux	15832		15832	
Autres créances clients	1491612	1491612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3648	3648		
T. V. A.	73345	73345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14388	14388		
Groupe et associés	50320	50320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64088	64088		
Charges constatées d’avance	7896	7896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778738	1705297	73440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322	1322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2380759	2258795	121965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466527	466527		
Personnel et comptes rattachés	67725	67725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153230	153230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105885	105885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13733	13733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1119622	1119622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146440	146440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4455243	4333278	121965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel