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BILAN AUBRY GASPARD 2018 Siren 342559200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212868	212868		
Fonds commercial	1861704		1861704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46997	31997	15000	
Constructions	619403	415557	203845	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117808	81919	35889	
Autres immobilisations corporelles	1852073	1730860	121213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	565086		565086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49037		49037	
TOTAL (I)	5324977	2473202	2851775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5759475	561180	5198295	
Avances et acomptes versés sur commandes	261317		261317	
Clients et comptes rattachés	1592875	29332	1563544	
Autres créances	559675		559675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368361		368361	
Charges constatées d’avance	12920		12920	
TOTAL (II)	8554623	590512	7964111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13879600	3063713	10815886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3042900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170168			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304290			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3994025			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113194			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7624577			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439991			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1566644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729427			
Dettes fiscales et sociales	319346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3191309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10815886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2922588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3144			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8072669	715280	8787949	
Production vendue biens	198		198	
Production vendue services	239549		239549	
Chiffres d’affaires nets	8312416	715280	9027696	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517434	
Autres produits			33788	
Total des produits d’exploitation (I)			9586129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4414567	
Variation de stock (marchandises)			-332675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3395320	
Impôts, taxes et versements assimilés			122489	
Salaires et traitements			985344	
Charges sociales			364770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			574393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26468	
Total des charges d’exploitation (II) 			9737445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29520	
Autres intérêts et produits assimilés			20473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32566	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82559	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30724	
Différences négatives de change			8974	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4451			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9914442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9801248			
BENEFICE OU PERTE	113194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2074572		
Total Immobilisations corporelles		2612061		107351
Total Immobilisations financières		610623		3500
Total Général		5297257		110851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2074572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83130	2636281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				614123
Total Général			83130	5324977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210529	2339		212868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238458	101607	79731	2260334
AMORTISSEMENTS Total Général	2448987	103947	79731	2473202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	495559	561180	495559	561180
Sur comptes clients	23431	13213	7312	29332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518990	574393	502871	590512
TOTAL GENERAL	518990	574393	502871	590512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		574393	502871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49037		49037	
Clients douteux ou litigieux	60842		60842	
Autres créances clients	1532033	1532033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55653	55653		
T. V. A.	117132	117132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22637	22637		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364252	364252		
Charges constatées d’avance	12920	12920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2214508	2104628	109879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3144	3144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436847	168125	268722	
Emprunts et dettes financières divers	972	972		
Fournisseurs et comptes rattachés	729427	729427		
Personnel et comptes rattachés	71930	71930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160070	160070		
Impôts sur les bénéfices	6271	6271		
T.V.A.	78012	78012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3063	3063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1565672	1565672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135901	135901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3191309	2922588	268722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel