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BILAN AUBRY GASPARD 2016 Siren 342559200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212868	207237	5631	
Fonds commercial	1861704		1861704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46997	31997	15000	
Constructions	628602	310207	318395	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94985	82893	12091	
Autres immobilisations corporelles	1840161	1773210	66951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	565086		565086	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43217		43217	
TOTAL (I)	5293621	2405545	2888076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5736210	417404	5318806	
Avances et acomptes versés sur commandes	190213		190213	
Clients et comptes rattachés	1524733	20807	1503926	
Autres créances	331245		331245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62049		62049	
Charges constatées d’avance	119493		119493	
TOTAL (II)	7963943	438211	7525733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13257564	2843756	10413808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3042900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170168			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304290			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3897037			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7454920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	933218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633263			
Dettes fiscales et sociales	380208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2958888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10413808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2439404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7857439	733204	8590644	
Production vendue biens	1884		1884	
Production vendue services	149761		149761	
Chiffres d’affaires nets	8009085	733204	8742289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467180	
Autres produits			21181	
Total des produits d’exploitation (I)			9232545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4515939	
Variation de stock (marchandises)			-821271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3251261	
Impôts, taxes et versements assimilés			127568	
Salaires et traitements			1106579	
Charges sociales			418120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			423352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11132	
Total des charges d’exploitation (II) 			9213698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18847	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22326	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33717	
Différences négatives de change			13781	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16780	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4915			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30430			
Total des produits exceptionnels (VII)	48907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9326883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9286357			
BENEFICE OU PERTE	40526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2074572		
Total Immobilisations corporelles		2626842		24401
Total Immobilisations financières		499772		108531
Total Général		5201186		132932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2074572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40497	2610745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				608303
Total Général			40497	5293621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203945	3292		207237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2152316	86489	40497	2198308
AMORTISSEMENTS Total Général	2356261	89781	40497	2405545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30430		30430	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	413395	417404	413395	417404
Sur comptes clients	21825	5948	6964	20807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435217	423352	420359	438211
TOTAL GENERAL	465647	423352	450789	438211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			423352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43217			
Clients douteux ou litigieux	46266			
Autres créances clients	1478467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	233			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94040			
T. V. A.	84547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18185			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134240			
Charges constatées d’avance	119493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2018688	1929205	89483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222927	222927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657987	138503	458008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633263	633263		
Personnel et comptes rattachés	79875	79875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195838	195838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102448	102448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2047	2047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	933218	933218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131285	131285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2958888	2439404	458008	61476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel