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BILAN AUBRY GASPARD 2015 Siren 342559200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212868	203945	8923	
Fonds commercial	1861704		1861704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46997	31997	15000	
Constructions	609050	256257	352793	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94985	76612	18372	
Autres immobilisations corporelles	1875810	1787450	88361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	456555		456555	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43217		43217	
TOTAL (I)	5201186	2356261	2844925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4914939	413395	4501544	
Avances et acomptes versés sur commandes	243867		243867	
Clients et comptes rattachés	1794647	21822	1772825	
Autres créances	290624		290624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86722		86722	
Charges constatées d’avance	164266		164266	
TOTAL (II)	7495065	435217	7059848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12696251	2791479	9904773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3042900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170168			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304290			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3786846			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7414395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30430			
TOTAL (III)	30430			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644663			
Dettes fiscales et sociales	370094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193159			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2459948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9904773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1853417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	435681			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8038272	797904	8836175	
Production vendue biens	111		111	
Production vendue services	162577		162577	
Chiffres d’affaires nets	8200959	797904	8998863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431224	
Autres produits			25867	
Total des produits d’exploitation (I)			9455954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4448490	
Variation de stock (marchandises)			-711311	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71057	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3498431	
Impôts, taxes et versements assimilés			145358	
Salaires et traitements			1042256	
Charges sociales			391333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			418092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37842	
Total des charges d’exploitation (II) 			9434379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2084	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			149894	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174947	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27399	
Différences négatives de change			14640	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10430			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9645131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9534940			
BENEFICE OU PERTE	110191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2064696		9876
Total Immobilisations corporelles		2616210		30528
Total Immobilisations financières		96556		403216
Total Général		4777463		443620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2074572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19896	2626842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				499772
Total Général			19896	5201186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202993	953		203945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2080333	91879	19896	2152316
AMORTISSEMENTS Total Général	2283326	92831	19896	2356261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30430
Total Provisions pour risques et charges	20000	10430		30430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	396865	413395	396865	413395
Sur comptes clients	44737	4697	27612	21822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	441602	418092	424477	435217
TOTAL GENERAL	461602	428522	424477	465647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		418092	424477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10430		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43217			
Clients douteux ou litigieux	31831			
Autres créances clients	1762816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50570			
T. V. A.	88557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19208			
Groupe et associés	118736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13554			
Charges constatées d’avance	164266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292755	2217706	75048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435681	435681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	665856	59325	196531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644663	644663		
Personnel et comptes rattachés	72978	72978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190061	190061		
Impôts sur les bénéfices	19970	19970		
T.V.A.	83024	83024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4061	4061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150497	150497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193159	193159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459948	1853417	196531	410000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel