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BILAN AQUASCOP BIOLOGIE 2021 Siren 342558335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50123	47983	2140	4842
Fonds commercial	6500		6500	6500
Autres immobilisations incorporelles	1808		1808	1808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362203	273773	88430	96434
Autres immobilisations corporelles	402785	235850	166935	135552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12303		12303	12303
TOTAL (I)	835722	557606		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	597693			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	666		666	
Clients et comptes rattachés	852843	3228		895691
Autres créances	406094		406094	240544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	1000
Disponibilités	1788266		1788266	1572249
Charges constatées d’avance	14401		14401	3496
TOTAL (II)	3699963			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76773		76773	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30068		30068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9940		9940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122692		122692	
Report à nouveau	1217232		998736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685402		438496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89511		89511	
TOTAL (I)	2231618		1766216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	352865		385463	
TOTAL (III)	352865		385463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199864		212125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161038		172014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11062		11062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914981		129128	
Dettes fiscales et sociales			712612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	103424		127962	
TOTAL (IV)	1390368		1364904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3974852		3516583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267342		1209750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4261679	3824666
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4261679	3824666
				
Production stockée			51528	151668
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82279	136733
Autres produits			20	233
Total des produits d’exploitation (I)			4395506	4113300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856417	743520
Impôts, taxes et versements assimilés			81341	71212
Salaires et traitements			2193268	2039773
Charges sociales			749323	698300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101565	90940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				59692
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	105251
Total des charges d’exploitation (II) 			3981925	3815145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413580	298156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			992	2242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			992	2242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2839	2850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2839	2850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1847	-608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411733	297548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			102879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8147		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8147		112879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		49112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3715		1019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	490		5134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7205		55265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	942		57614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272727		-83334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4404644		4228422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3719242		3789926	
BENEFICE OU PERTE	685402		438496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58431		
Total Immobilisations corporelles		660433		126448
Total Immobilisations financières		12303		
Total Général		731167		126448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21893	764988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12303
Total Général			21893	835722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45281	2702		47983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428448	99353	18178	509623
AMORTISSEMENTS Total Général	473728	102056	18178	557606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12303		12303	
Clients douteux ou litigieux	3228	3228		
Autres créances clients	849616	849616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	382663	382663		
T. V. A.	23140	23140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178	178		
Charges constatées d’avance	14401	14401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285642	1273339	12303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199864	87900	111965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157390	157390		
Personnel et comptes rattachés	294084	294084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167711	167711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271316	271316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24479	24479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161038	161038		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103424	103424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379307	1267342	111965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel