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BILAN AQUASCOP BIOLOGIE 2018 Siren 342558335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38672	37442	1230	
Fonds commercial	6500		6500	
Autres immobilisations incorporelles	1808		1808	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285558	203499	82059	
Autres immobilisations corporelles	206394	113049	93345	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7020		7020	
TOTAL (I)	545951	353989	191962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	445060		445060	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841938	103990	737948	
Autres créances	396454		396454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	
Disponibilités	943894		943894	
Charges constatées d’avance	2495		2495	
TOTAL (II)	2630841	103990	2526851	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3176792	457979	2718813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76773			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30068			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9940			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122692			
Report à nouveau	661766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489034			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89511			
TOTAL (I)	1479785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	186719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39992			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86654			
Dettes fiscales et sociales	731978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	49388			
TOTAL (IV)	1239027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2718813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3453222		3453222	
Chiffres d’affaires nets	3453222		3453222	
				
Production stockée			169444	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60829	
Autres produits			1665	
Total des produits d’exploitation (I)			3685161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607793	
Impôts, taxes et versements assimilés			66457	
Salaires et traitements			1778907	
Charges sociales			652123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	
Total des charges d’exploitation (II) 			3264063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9114			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3694993			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3205958			
BENEFICE OU PERTE	489034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46047		933
Total Immobilisations corporelles		371945		137161
Total Immobilisations financières		7020		
Total Général		425012		138094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17154	491951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7020
Total Général			17154	545951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37154	288		37442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279099	54555	17107	316547
AMORTISSEMENTS Total Général	316253	54843	17107	353989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7020		7020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	841938	841938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	377898	377898		
T. V. A.	18519	18519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37	37		
Charges constatées d’avance	2495	2495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247906	1240886	7020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144297	47150	97146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86654	86654		
Personnel et comptes rattachés	226021	226021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175514	175514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278897	278897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51546	51546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186719	186719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49388	49388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199036	1101889	97146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45