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BILAN ALDIS SA 2022 Siren 342520632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107390	96190	11200	14492
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611065	40135	570930	573150
Constructions	20965340	18752258	2213082	3376468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1306887	1169219	137668	145423
Autres immobilisations corporelles	562349	260446	301903	183427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5900		5900	26038
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2685971		2685971	2679392
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26344902	20318249	6026654	7098391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89130		89130	90090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5915403	99284	5816119	5058976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1424439	301746	1122693	1131017
Autres créances	1066622		1066622	571071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5500000		5500000	6405834
Disponibilités	5869047		5869047	2071085
Charges constatées d’avance	279330		279330	197741
TOTAL (II)	20143971	401030	19742941	15525814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46488874	20719279	25769595	22624205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2463279		2407584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2804750		2665695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5532029		5337279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195819		244364	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195819		244364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9018233		5643173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2414440		3345580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3479		6389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5028134		4439084	
Dettes fiscales et sociales	3054148		3166061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78394		45274	
Autres dettes	369209		334463	
Produits constatés d’avance (2)	75709		62537	
TOTAL (IV)	20041746		17042562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25769595		22624205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2804750		2665694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6424		1800	
Dont emprunts participatifs	2414440			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74132552		74132552	69339413
Production vendue biens	100		100	728
Production vendue services	2191431		2191431	1857476
Chiffres d’affaires nets	76324084		76324084	71197616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142057	22000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651757	812629
Autres produits			647115	539594
Total des produits d’exploitation (I)			77765013	72571840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59403259	54124426
Variation de stock (marchandises)			-759544	172967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274259	235314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			960	-50608
Autres achats et charges externes			4725660	4199680
Impôts, taxes et versements assimilés			1080009	1212476
Salaires et traitements			5710991	5590913
Charges sociales			1421882	1296646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267992	1249419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401030	343236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53373	96073
Total des charges d’exploitation (II) 			73579871	68470541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4185142	4101299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15470	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24017	6959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11039	21600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1869	2474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36925	31033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68216	73754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68216	73754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31291	-42721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4169320	4058578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27180		30897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458214		167864	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101714		77851	
Total des produits exceptionnels (VII)	587107		276612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34354		8392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375359		160847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34955			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444668		169240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142439		107372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	563413		532243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	943596		968012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78404514		72879485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75599764		70213790	
BENEFICE OU PERTE	2804750		2665695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213301		804
Total Immobilisations corporelles		23295687		328544
Total Immobilisations financières		2679392		6579
Total Général		26188380		335927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6714	207390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172691	23451541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2685971
Total Général			179405	26344902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98808	4096	6714	96190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18991181	1263895	33018	20222058
AMORTISSEMENTS Total Général	19089989	1267992	39732	20318249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195819
Total Provisions pour risques et charges	244364	34955	83500	195819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96884	99284	96884	99284
Sur comptes clients	246352	301746	246352	301746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	343236	401030	343236	401030
TOTAL GENERAL	587600	435986	426736	596850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		401030	343236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34955	83500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	381014	381014		
Autres créances clients	1043425	1043425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545	545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211267	211267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	185851	185851		
Divers				
Groupe et associés	126024	126024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542935	542935		
Charges constatées d’avance	279330	279330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2770391	2770391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6424	6424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9011809	2002245	6828766	180799
Emprunts et dettes financières divers	96857			96857
Fournisseurs et comptes rattachés	5028134	5028134		
Personnel et comptes rattachés	1682639	1682639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715483	715483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97908	97908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558119	558119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78394	78394		
Groupe et associés	2317583	2317583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369209	369209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75709	75709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20038267	12931846	6828766	277656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1629564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel