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BILAN ALDIS SA 2021 Siren 342520632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113301	98808	14492	8140
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611065	37915	573150	575370
Constructions	20967340	17590871	3376468	4545874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1277740	1132317	145423	111782
Autres immobilisations corporelles	413504	230077	183427	92687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26038		26038	1512
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2679392		2679392	2686641
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26188380	19089989	7098391	8122005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90090		90090	39482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5155860	96884	5058976	5210145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1377369	246352	1131017	874494
Autres créances	571071		571071	1183137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6405834		6405834	2605834
Disponibilités	2071085		2071085	2380672
Charges constatées d’avance	197741		197741	213381
TOTAL (II)	15869050	343236	15525814	12507145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42057430	19433225	22624205	20629150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2407584		2292494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2665695		2200090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5337279		4756584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244364		264964	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244364		264964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5643173		6439270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3345580		1766470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6389		587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4439084		4010590	
Dettes fiscales et sociales	3166061		3003494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45274		31693	
Autres dettes	334463		284049	
Produits constatés d’avance (2)	62537		71448	
TOTAL (IV)	17042562		15607602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22624205		20629150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800			
Dont emprunts participatifs	3345580			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69339413		69339413	68759382
Production vendue biens	728		728	428
Production vendue services	1857476		1857476	1661394
Chiffres d’affaires nets	71197616		71197616	70421204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22000	3994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			812629	826412
Autres produits			539594	897352
Total des produits d’exploitation (I)			72571840	72148962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54124426	54475692
Variation de stock (marchandises)			172967	86944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235314	192454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50608	9503
Autres achats et charges externes			4199680	4076799
Impôts, taxes et versements assimilés			1212476	1112758
Salaires et traitements			5590913	5352957
Charges sociales			1296646	1326133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1249419	1230826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343236	466982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96073	237429
Total des charges d’exploitation (II) 			68470541	68568476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4101299	3580486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				6644
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6959	18234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21600	8792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2474	4334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31033	31360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73754	68057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73754	68057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42721	-36697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4058578	3550432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30897		19753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167864		532900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77851		169008	
Total des produits exceptionnels (VII)	276612		721661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8392		143188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160847		491078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169240		692266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107372		29395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	532243		457258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	968012		922479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72879485		72908627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70213790		70708537	
BENEFICE OU PERTE	2665695		2200090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207611		9000
Total Immobilisations corporelles		23116669		346036
Total Immobilisations financières		2686641		9246
Total Général		26010921		364282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3310	213301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167018	23295687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16495	2679392
Total Général			186823	26188380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99471	2647	3310	98808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17789445	1246772	45035	18991181
AMORTISSEMENTS Total Général	17888916	1249419	48345	19089989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				244364
Total Provisions pour risques et charges	264964		20600	244364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118682	96884	118682	96884
Sur comptes clients	348300	246352	348300	246352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466982	343236	466982	343236
TOTAL GENERAL	731946	343236	487582	587600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343236	466982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	311047	311047		
Autres créances clients	1066322	1066322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	714	714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149789	149789		
Autres impôts, taxes versements assimilés	182466	182466		
Divers				
Groupe et associés	23894	23894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214209	214209		
Charges constatées d’avance	197741	197741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2146181	2146181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800	1800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5641373	977885	3824579	
Emprunts et dettes financières divers	103087			
Fournisseurs et comptes rattachés	4439084	4439084		
Personnel et comptes rattachés	1648376	1648376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715816	715816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195044	195044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606825	606825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45274	45274		
Groupe et associés	3242493	3242493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334463	334463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62537	62537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17036173	12269597	3824579	941996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	797897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel