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BILAN ALDIS SA 2020 Siren 342520632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107611	99471	8140	8455
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611065	35696	575370	577589
Constructions	20967340	16421466	4545874	5704014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1237182	1125400	111782	102370
Autres immobilisations corporelles	299570	206883	92687	75062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1512		1512	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2686641		2686641	2679042
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26010921	17888916	8122005	9246532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39482		39482	48985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5328826	118682	5210145	5286397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1222794	348300	874494	1188177
Autres créances	1183137		1183137	1020753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2605834		2605834	2405834
Disponibilités	2380672		2380672	1346666
Charges constatées d’avance	213381		213381	250288
TOTAL (II)	12974126	466982	12507145	11547100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38985047	18355898	20629150	20793632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2292494		2305472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2200090		2072021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4756584		4641494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264964		277099	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264964		277099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6439270		7645929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1766470		790198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	587		1783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4010590		4068776	
Dettes fiscales et sociales	3003494		2855197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31693		216958	
Autres dettes	284049		226423	
Produits constatés d’avance (2)	71448		69775	
TOTAL (IV)	15607602		15875039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20629150		20793632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10237427		15873256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68759382		68759382	67163626
Production vendue biens	428		428	656
Production vendue services	1661394		1661394	1781009
Chiffres d’affaires nets	70421204		70421204	68945290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3994	21592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			826412	895127
Autres produits			897352	892644
Total des produits d’exploitation (I)			72148962	70754654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54475692	53993097
Variation de stock (marchandises)			86944	-65448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192454	206487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9503	-1029
Autres achats et charges externes			4076799	3969960
Impôts, taxes et versements assimilés			1112758	1127132
Salaires et traitements			5352957	5083702
Charges sociales			1326133	1293851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1230826	1225417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			466982	336631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237429	288994
Total des charges d’exploitation (II) 			68568476	67458795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3580486	3295859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6644	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18234	16569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5000
Autres intérêts et produits assimilés			8792	50408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4334	3231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31360	75208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68057	87744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68057	87744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36697	-12536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3550432	3283323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19753		149419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	532900		1363	
Reprises sur provisions et transferts de charges	169008			
Total des produits exceptionnels (VII)	721661		150782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143188		52968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	491078		282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58000		95135	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692266		148385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29395		2397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	457258		372596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	922479		841103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72908627		70980644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70708537		68908623	
BENEFICE OU PERTE	2200090		2072021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97526	1945		99471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16561334	1228881	770	17789445
AMORTISSEMENTS Total Général	16658859	1230826	770	17888916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264964
Total Provisions pour risques et charges	277099	58000	70135	264964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129373	118682	129373	118682
Sur comptes clients	207258	348300	207258	348300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336631	466982	336631	466982
TOTAL GENERAL	613730	524982	406766	731946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		466982	336631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58000	70135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	326494	326494		
Autres créances clients	896299	896299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1089	1089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59149	59149		
Autres impôts, taxes versements assimilés	173398	173398		
Divers				
Groupe et associés	19960	19960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	929542	929542		
Charges constatées d’avance	213381	213381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2619312	2619312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6439270	1174923	3884073	1380274
Emprunts et dettes financières divers	105240			105240
Fournisseurs et comptes rattachés	4010590	4010590		
Personnel et comptes rattachés	1603196	1603196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696080	696080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170500	170500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533717	533717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31693	31693		
Groupe et associés	1661230	1661230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284049	284049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71448	71448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15607014	10237427	3884073	1485514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1206366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel