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BILAN ALDIS SA 2019 Siren 342520632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105981	97526	8455	1399
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611065	33476	577589	579807
Constructions	20954340	15250326	5704014	6871398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192745	1090375	102370	104196
Autres immobilisations corporelles	262219	187156	75062	49270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2679042		2679042	2592427
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25905391	16658859	9246532	10298498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48985		48985	47956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5415770	129373	5286397	5220388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1395435	207258	1188177	877430
Autres créances	1020753		1020753	1221734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2405834		2405834	2205834
Disponibilités	1346666		1346666	1793131
Charges constatées d’avance	250288		250288	227386
TOTAL (II)	11883731	336631	11547100	11593860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37789122	16995490	20793632	21892357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2305472		2121625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2072021		2268847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4641494		4654472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	277099		181964	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	277099		181964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7645929		8932492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	790198		612110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1783		2243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4068776		3895029	
Dettes fiscales et sociales	2855197		2906165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216958		446721	
Autres dettes	226423		191627	
Produits constatés d’avance (2)	69775		69533	
TOTAL (IV)	15875039		17055921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20793632		21892357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67024150		67024150	65630366
Production vendue biens	656		656	943
Production vendue services	1920485	1	1920485	1818485
Chiffres d’affaires nets	68945290		68945290	67449793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21592	55974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			895127	503305
Autres produits			892644	587741
Total des produits d’exploitation (I)			70754654	68596813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53993097	52008484
Variation de stock (marchandises)			65448	96269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206487	193470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1029	-4930
Autres achats et charges externes			3969960	3761183
Impôts, taxes et versements assimilés			1127132	1057611
Salaires et traitements			5083702	4973496
Charges sociales			1293851	1219205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1225417	1223622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336631	401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			288994	109315
Total des charges d’exploitation (II) 			67458795	65039098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3295859	3557714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16569	11470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5000	
Autres intérêts et produits assimilés			50408	86332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3231	1499
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75208	99301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87744	152748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				980
Total des charges financières (VI)			87744	153728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12536	-54427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3283323	3503288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149419		149419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1363		194140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150782		210902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52966		21467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282		61171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95135		161964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148385		244602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2397		-33700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			372596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			841103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70980644		68907016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68908623		66638169	
BENEFICE OU PERTE	2072021		2268847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197939		8042
Total Immobilisations corporelles		23015070		78793
Total Immobilisations financières		2592427		93331
Total Général		25805436		180166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73496	23020369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6716		2679042
Total Général		6715	73496	25905391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96539	987		97526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15410399	1224430	73495	16561334
AMORTISSEMENTS Total Général	15506938	1225417	73496	16658859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				277099
Total Provisions pour risques et charges	181964	95135		277099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129934	129373	129934	129373
Sur comptes clients	271440	207258	271440	207258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401374	336631	401374	336631
TOTAL GENERAL	583338	431766	401374	613730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			95135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	332707	332707		
Autres créances clients	1062728	1062728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110	1110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49577	49577		
Autres impôts, taxes versements assimilés	164774	164774		
Divers				
Groupe et associés	356276	356276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449017	449017		
Charges constatées d’avance	250288	250288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2666475	2666475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7645929	1204020	4171864	2270045
Emprunts et dettes financières divers	107388			107388
Fournisseurs et comptes rattachés	4068776	4068776		
Personnel et comptes rattachés	1474104	1474104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	777021	777021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97440	97440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	506633	506633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216958	216958		
Groupe et associés	682810	682810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226423	226423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69775	69775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15873256	9323959	4171864	2377433
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1264155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel