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BILAN ALDIS SA 2018 Siren 342520632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97939	96539	1399	1639
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611065	31258	579807	582315
Constructions	20951751	14080354	6871398	8045518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1202638	1098442	104196	92117
Autres immobilisations corporelles	249616	200346	49270	59924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2592427		2592427	2091094
Prêts				240000
Autres immobilisations financières				28268
TOTAL (I)	25805436	15506938	10298498	11240875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47956		47956	43026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5350322	129934	5220388	5281952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1148870	271440	877430	610189
Autres créances	1221734		1221734	1225069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2205834		2205834	2169500
Disponibilités	1793131		1793131	1978242
Charges constatées d’avance	227386		227386	259853
TOTAL (II)	11995234	401374	11593860	11567831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37800670	15908312	21892357	22808706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2121625		2070482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2268847		2136143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4654472		4470625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181964		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181964		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8932492		10443740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612110		335400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2243		2728	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3895029		4025766	
Dettes fiscales et sociales	2906165		2858104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446721		393951	
Autres dettes	191627		187970	
Produits constatés d’avance (2)	69533		70421	
TOTAL (IV)	17055921		18318080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21892357		22808706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			65725573	65205157
Production vendue biens			943	500
Production vendue services			1723277	1639321
Chiffres d’affaires nets			67449793	66844978
				
Production stockée				2315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55974	29240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503305	693072
Autres produits			587741	470338
Total des produits d’exploitation (I)			68596813	68039944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52008484	52038804
Variation de stock (marchandises)			96269	-472705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193470	209084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4930	-4353
Autres achats et charges externes			3761183	3915226
Impôts, taxes et versements assimilés			1057611	1147283
Salaires et traitements			4973496	4964595
Charges sociales			1219205	1221618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1223622	1244000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401374	393291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109315	52857
Total des charges d’exploitation (II) 			65039099	64709700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3557714	3330245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11470	4127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86332	122704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1499	2788
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				413
Total des produits financiers (V)			99301	130032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152748	186836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			980	
Total des charges financières (VI)			153728	186836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54427	-56804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3503288	3273440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16762		222667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210902		222667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21467		115935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161964		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244602		135935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33700		86732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358524		372607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	842217		851422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68907016		68392642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66638169		66256499	
BENEFICE OU PERTE	2268847		2136143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	299879		336739	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197939		
Total Immobilisations corporelles		22977563		48179
Total Immobilisations financières		2359361		501333
Total Général		25534863		549513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10672	23015070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			268268	2592427
Total Général			278940	25805436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96299	240		96539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14197689	1223382	10672	15410399
AMORTISSEMENTS Total Général	14293988	1223622	10672	15506938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181964
Total Provisions pour risques et charges	20000	161964		181964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	393291	401374	393291	401374
TOTAL GENERAL	413291	563338	393291	583338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		401374	393291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		161964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1148870	1148870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1221734	1221734		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	227386	227386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597990	2597990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8932399	1286242	4396112	3250046
Emprunts et dettes financières divers	103868			103868
Fournisseurs et comptes rattachés	3895029	3895029		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2906165	2906165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446721	446721		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699869	699869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69533	69533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17053678	9303653	4396112	3353913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	945000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2453981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	195