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BILAN ALDIS SA 2017 Siren 342520632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	97939	96299	1639	
Fonds commercial	100000		100000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611065	28751	582315	585407
Constructions	20951751	12906233	8045518	9222444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1165951	1073834	92117	108766
Autres immobilisations corporelles	248795	188871	59924	71193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2091094		2091094	1999706
Prêts	240000		240000	190000
Autres immobilisations financières	28268		28268	28268
TOTAL (I)	25534863	14293988	11240875	12290783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43026		43026	38673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5446592	164640	5281952	4867706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	838840	228651	610189	555479
Autres créances	1225069		1225069	1038864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2169500		2169500	2769500
Disponibilités	1978242		1978242	2400061
Charges constatées d’avance	259853		259853	242151
TOTAL (II)	11961121	393291	11567831	11912434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37495984	14687279	22808706	24203217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2070482		2069101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2136143		2086381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4470625		4419482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10443740		11956982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335400		174765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2728		3950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4025766		4101003	
Dettes fiscales et sociales	2858104		2773257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393951		481637	
Autres dettes	187970		222594	
Produits constatés d’avance (2)	70421		69547	
TOTAL (IV)	18318080		19783735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22808706		24203217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	142491			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			65205157	65326729
Production vendue biens			500	982
Production vendue services			1639321	1583624
Chiffres d’affaires nets			66844978	66911336
				
Production stockée			2315	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29240	2196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			693072	370435
Autres produits			470338	298848
Total des produits d’exploitation (I)			68039944	67582814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52038804	51592362
Variation de stock (marchandises)			-472705	117420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209084	191028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4353	-4246
Autres achats et charges externes			3915226	3435514
Impôts, taxes et versements assimilés			1147283	1125014
Salaires et traitements			4964595	4914420
Charges sociales			1221618	1245820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1244000	1242785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393291	316699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52857	69141
Total des charges d’exploitation (II) 			64709699	64245956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3330245	3336858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4127	3595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122704	98378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2788	4570
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			413	28
Total des produits financiers (V)			130031	106543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				232023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				15
Total des charges financières (VI)			186836	232037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56804	-125495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3273440	3211364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222667		210094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			185	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27	
Total des produits exceptionnels (VII)	222667		210306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115935		127962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135935		127962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86732		82344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	372607		353780	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	851422		853546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68392642		67899663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66256499		65813281	
BENEFICE OU PERTE	2136143		2086381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	336739		309881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96259		
Total Immobilisations corporelles		22941539		
Total Immobilisations financières		2217973		
Total Général		25340771		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22977563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2359361
Total Général				25534863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96259	41	96299	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12953730	1243959	14197689	
AMORTISSEMENTS Total Général	13049988	1244000	14293988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106181	164640	106181	164640
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316699	393291	316699	393291
TOTAL GENERAL	316699	393291	316699	393291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393291	316699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240000			
Autres immobilisations financières	28268			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1225069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	259853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592030	2323762	268268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575	575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10443165	1595113	5019362	
Emprunts et dettes financières divers	142491	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	4025766	4025766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2858104	2858104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393951	393951		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380879	380879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70421	70421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18315353	9324811	5019362	3971180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1513001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	216