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BILAN ALDIS SA 2016 Siren 342520632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96259	96259		6067
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	611065	25658	585407	588500
Constructions	20951751	11729307	9222444	10400055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1131349	1022583	108766	113578
Autres immobilisations corporelles	247373	176181	71193	69285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1999706		1999706	1920942
Prêts	190000		190000	560726
Autres immobilisations financières	28268		28268	28268
TOTAL (I)	25340771	13049988	12290783	13772420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38673		38673	34428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4973887	106181	4867706	5025132
Avances et acomptes versés sur commandes				12554
Clients et comptes rattachés	765997	210518	555479	567592
Autres créances	1038864		1038864	1526292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2769500		2769500	3375060
Disponibilités	2400061		2400061	1369605
Charges constatées d’avance	242151		242151	277378
TOTAL (II)	12229132	316699	11912434	12188040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37569903	13366687	24203217	25960460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2069101		2157834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2086381		1921267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			27	
TOTAL (I)	4419482		4343127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11956982		13480733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174765		172418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3950		5507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4101003		4340441	
Dettes fiscales et sociales	2773257		2812074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	481637		503339	
Autres dettes	222594		233229	
Produits constatés d’avance (2)	69547		69591	
TOTAL (IV)	19783735		21617333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24203217		25960460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			65326729	65061634
Production vendue biens			982	589
Production vendue services			1583624	1497716
Chiffres d’affaires nets			66911336	66559939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2196	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370435	574413
Autres produits			298848	342782
Total des produits d’exploitation (I)			67582814	67480734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51592362	51624324
Variation de stock (marchandises)			117420	104248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191028	190464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4246	8803
Autres achats et charges externes			3435514	3475950
Impôts, taxes et versements assimilés			1125014	1223360
Salaires et traitements			4914420	4874811
Charges sociales			1245820	1245794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1242785	1246634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316699	279400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69141	52464
Total des charges d’exploitation (II) 			64245956	64326252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3336858	3154481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3595	5585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98378	183822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4570	4143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28	
Total des produits financiers (V)			106543	193578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232023	306872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	
Total des charges financières (VI)			232037	306872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125495	-113294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3211364	3041187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210094		10781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185		34400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27		53765	
Total des produits exceptionnels (VII)	210306		98946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127962		42383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127962		66113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82344		32833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	353780		339670	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	853546		813083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67899663		67773257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65813281		65851991	
BENEFICE OU PERTE	2086381		1921267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	309881		294892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110259		
Total Immobilisations corporelles		23008846		
Total Immobilisations financières		2509935		
Total Général		25714040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22941539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2217973
Total Général				25340771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104192	6067	14000	96259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11837428	1236718	120417	12953730
AMORTISSEMENTS Total Général	11941620	1242785	134417	13049988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	190000			
Autres immobilisations financières	28268			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	765997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2265279	2047011	218268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11956982	1593650	5432096	
Emprunts et dettes financières divers	174765			
Fournisseurs et comptes rattachés	4101003	4101003		
Personnel et comptes rattachés	2773257	2773257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	481637	481637		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222594	222594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69547	69547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19779785	9241687	5432096	5106001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1520854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel