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BILAN WILLIAM SAURIN 2017 Siren 342401965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	443330		443330	
TOTAL (I)	443330		443330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1278282		1278282	
Clients et comptes rattachés	8390029	89771	8300258	
Autres créances	194124125	144327780	49796345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11304435		11304435	
Charges constatées d’avance	30970		30970	
TOTAL (II)	215127841	144417551	70710290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215571171	144417551	71153620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4986535			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11554098			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	498654			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18906407			
Report à nouveau	41098416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125394515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48350404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3121			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54254057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6765047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51610234			
Dettes fiscales et sociales	4824895			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12315			
Autres dettes	2034355			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119504025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71153620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119504025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19096461	364030	19460491	
Production vendue biens	67106182	4086742	71192924	
Production vendue services	339919	86715	426634	
Chiffres d’affaires nets	86542562	4537487	91080049	
				
Production stockée			-1691158	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492518	
Autres produits			10071	
Total des produits d’exploitation (I)			89891481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12111209	
Variation de stock (marchandises)			1865875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32669688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			391889	
Autres achats et charges externes			33465424	
Impôts, taxes et versements assimilés			1537818	
Salaires et traitements			5947231	
Charges sociales			2337286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1165729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92665	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20833	
Autres charges			124398	
Total des charges d’exploitation (II) 			91730044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1838563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64910	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108757	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416441	
Différences négatives de change			1830	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2148077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15554167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87886329			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9385065			
Total des produits exceptionnels (VII)	112825561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52372801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39291465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144407733			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236071999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123246438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202825799			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328220313			
BENEFICE OU PERTE	-125394515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26170			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795718		
Total Immobilisations corporelles		72887151		290906
Total Immobilisations financières		26049000		
Total Général		99731869		290906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			795718	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73178057	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25605670	443330
Total Général			99579445	443330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534460	8036	542496	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58587790	1157693	59745484	
AMORTISSEMENTS Total Général	59122250	1165729	60287980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2699778	79953	2779731	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6584501	20833	6605334	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	381533	92665	474198	
Sur comptes clients	89771			89771
Autres provisions pour dépréciation		144327780		144327780
Total Provisions pour dépréciation	471304	144420445	474198	144417551
TOTAL GENERAL	9755583	144521231	9859263	144417551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113498	474198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144407733	9385065	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	443330		443330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8390029	8390029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75	75		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4426806	4426806		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14064	14064		
Divers				
Groupe et associés	148295038	148295038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41388142	41388142		
Charges constatées d’avance	30970	30970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202988454	202545124	443330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3121	3121		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12118564	12118564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42135493		42135493	
Emprunts et dettes financières divers	6738224	6738224		
Fournisseurs et comptes rattachés	51610234	51610234		
Personnel et comptes rattachés	5508	5508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2488946	2488946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39830	39830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2217511	2217511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12315	12315		
Groupe et associés	26823	26823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2034355	2034355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119430924	77295431	42135493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1709020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1558333			
Location, charges locatives et de copropriété	2367301			
Personnel extérieur à l’entreprise	1765786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3000593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24773411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33465424			
Taxe professionnelle	645000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	892818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1537818			
Montant de la TVA. collectée	1021217			
Total TVA. déductible sur biens et services	829607			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel