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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DU MILLENAIRE ET CIE 2021 Siren 342406345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61916	61916		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2141	765	1375	1589
Constructions	5572	148	5423	8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86396	64662	21734	9986
Autres immobilisations corporelles	388226	253604	134621	151956
Immobilisations en cours	13557		13557	996
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	557810	381098	176711	164529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9535		9535	10087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2432		2432	2013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17889	51	17838	51623
Autres créances	135563		135563	45136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2506		2506	2547
Charges constatées d’avance	1633		1633	2735
TOTAL (II)	169560	51	169508	114143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727370	381150	346220	278673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-528531		-213979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280342		-292527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1426		933	
TOTAL (I)	-799448		-497573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1631		4255	
Provisions pour charges	34197			
TOTAL (III)	35828		4255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1675		14503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	627688		449572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11635		19044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289542		135128	
Dettes fiscales et sociales	168556		151736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10042		1196	
Autres dettes	697		809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109839		771991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346220		278673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098203		752946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1675		14503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37951		37951	34214
Production vendue biens				
Production vendue services	1481721		1481721	1171985
Chiffres d’affaires nets	1519672		1519672	1206200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79190	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21287	45162
Autres produits			1352	305
Total des produits d’exploitation (I)			1621502	1251668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13448	10426
Variation de stock (marchandises)			-419	724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156364	128310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			552	-500
Autres achats et charges externes			1025343	771332
Impôts, taxes et versements assimilés			49940	44563
Salaires et traitements			397916	376555
Charges sociales			117715	86086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33217	45849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13804	4255
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51	760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91394	72431
Total des charges d’exploitation (II) 			1899331	1540795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277829	-289126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2787	1059
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2787	1080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2787	-1079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280616	-290206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2152		1179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2152		1179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1384		1412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	493		493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1878		3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273		-2321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623655		1252848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903998		1545376	
BENEFICE OU PERTE	-280342		-292527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61916		
Total Immobilisations corporelles		459506		46396
Total Immobilisations financières				
Total Général		521423		46396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		996	9013	495893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		996	9013	557810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61916			61916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294977	33217	9013	319182
AMORTISSEMENTS Total Général	356894	33217	9013	381098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1426
Total Provisions réglementées	933	493		1426
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1631
Total Provisions pour risques et charges	4255	35828	4255	35828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	760	51	760	51
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	760	51	760	51
TOTAL GENERAL	5949	36373	5016	37307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13855	5016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		493		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	56			
Autres créances clients	17832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	798			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75540			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16223			
Charges constatées d’avance	1633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155086	155086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1675	1675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289542	289542		
Personnel et comptes rattachés	45492	45492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107014	107014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	920	920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15129	15129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10042	10042		
Groupe et associés	627688	627688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697	697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098203	1098203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel