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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DU MILLENAIRE ET CIE 2019 Siren 342406345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61916	61916		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2141	337	1803	2017
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69481	53452	16028	17786
Autres immobilisations corporelles	415280	246565	168714	177993
Immobilisations en cours	10638		10638	6822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	559457	362272	197185	204619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9587		9587	15109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2737		2737	5120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96649	536	96113	62280
Autres créances	59704		59704	45932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13204		13204	2335
Charges constatées d’avance	2187		2187	5146
TOTAL (II)	184071	536	183534	135925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743528	362808	380720	340545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-168780		-105161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45199		-63618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	439		46	
TOTAL (I)	-205539		-160733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2261		500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2261		500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394		9325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66541		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17565		32665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367578		326367	
Dettes fiscales et sociales	121094		123139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10823		9265	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583998		500779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380720		340545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	66541			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74227		74227	87547
Production vendue biens				
Production vendue services	2165467		2165467	2046633
Chiffres d’affaires nets	2239695		2239695	2134181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1561	6033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31522	35840
Autres produits			343	638
Total des produits d’exploitation (I)			2273122	2176693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19582	29570
Variation de stock (marchandises)			2383	-406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258237	272144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5522	1190
Autres achats et charges externes			1187750	1107365
Impôts, taxes et versements assimilés			63389	65540
Salaires et traitements			470961	432726
Charges sociales			133700	149307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53857	61530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2261	500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			536	179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126969	120241
Total des charges d’exploitation (II) 			2325151	2239890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52029	-63197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	87
Différences négatives de change			115	154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259	-241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52288	-63439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20	
Total des produits exceptionnels (VII)	9083		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	393		30	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1993		199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7089		-178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2282205		2176714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2327404		2240332	
BENEFICE OU PERTE	-45199		-63618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61916		
Total Immobilisations corporelles		454895		53246
Total Immobilisations financières				
Total Général		516812		53246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6822	3778	497541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6822	3778	559457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61916			61916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250276	53857	3778	300355
AMORTISSEMENTS Total Général	312192	53857	3778	362272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				439
Total Provisions réglementées	46	393		439
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2261
Total Provisions pour risques et charges	500	2261	500	2261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179	536	179	536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179	536	179	536
TOTAL GENERAL	725	3191	679	3237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2797	679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		393		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	589	589		
Autres créances clients	96060	96060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	851	851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45805	45805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13047	13047		
Charges constatées d’avance	2187	2187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158541	158541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394	394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367578	367578		
Personnel et comptes rattachés	50858	50858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50418	50418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2956	2956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16862	16862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10823	10823		
Groupe et associés	66541	66541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566432	566432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel