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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DU MILLENAIRE ET CIE 2016 Siren 342406345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73415	73415		15
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563262	543197	20065	80661
Autres immobilisations corporelles	369639	170113	199526	136563
Immobilisations en cours	35708		35708	22586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1042026	786726	255300	239826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13524		13524	14564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4796		4796	5559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55474	2511	52963	49767
Autres créances	62635		62635	33998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18623		18623	26655
Charges constatées d’avance	1611		1611	1276
TOTAL (II)	156665	2511	154154	131823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198692	789237	409455	371649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23463		-69896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23		26	
TOTAL (I)	-85336		-61870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199		641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199		641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	785		510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		1321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25005		30900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351041		252590	
Dettes fiscales et sociales	111373		120451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6382		27103	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494591		432878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409455		371649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469586		401978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	785		510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98606		98606	106228
Production vendue biens				
Production vendue services	2078233		2078233	2031183
Chiffres d’affaires nets	2176840		2176840	2137412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47421	33722
Autres produits			2179	584
Total des produits d’exploitation (I)			2226441	2171718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25498	27129
Variation de stock (marchandises)			763	-1117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233162	232165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1040	646
Autres achats et charges externes			1108542	1099838
Impôts, taxes et versements assimilés			52354	49199
Salaires et traitements			440427	441966
Charges sociales			153914	144841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104137	129207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2511	2236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199	641
Autres charges			124646	119452
Total des charges d’exploitation (II) 			2247198	2246208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20757	-74490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20812	-74566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5511	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2		587	
Total des produits exceptionnels (VII)	2		6576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519		1134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2133		772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2653		1907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2650		4669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226444		2178293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2249907		2248190	
BENEFICE OU PERTE	-23463		-69896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73415		
Total Immobilisations corporelles		866868		144330
Total Immobilisations financières				
Total Général		940284		144330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22586	20001	968611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		22586	20001	1042026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73400	15		73415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627057	104122	17868	713310
AMORTISSEMENTS Total Général	700457	104137	17868	786726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23
Total Provisions réglementées	26		2	23
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199
Total Provisions pour risques et charges	641	199	641	199
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2236	2511	2236	2511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2236	2511	2236	2511
TOTAL GENERAL	2903	2710	2880	2734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2710	2877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2762			
Autres créances clients	52712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3893			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8335			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3027			
Charges constatées d’avance	1611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119720	119720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	785	785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351041	351041		
Personnel et comptes rattachés	51277	51277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39952	39952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2158	2158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17761	17761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6382	6382		
Groupe et associés	226	226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469586	469586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18