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BILAN SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI 2021 Siren 342480076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38508	34219	4288	90
Fonds commercial	815699		815699	809699
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4563	4563		1989
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	416737	201575	215162	72554
Immobilisations en cours				141614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	755200		755200	755200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87900		87900	105903
TOTAL (I)	2118608	240358	1878249	1887051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275240		275240	400995
Autres créances	13479871		13479871	14634058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792645		792645	738859
Charges constatées d’avance	65251		65251	62487
TOTAL (II)	14613009		14613009	15836401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16731617	240358	16491258	17723453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	172934		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1724584		1855129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373433		360588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2290009		2425335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23820		33681	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23820		33681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178050		231635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89237		9266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87021		78510	
Dettes fiscales et sociales	370018		403195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42407	
Autres dettes	13450465		14499421	
Produits constatés d’avance (2)	2635			
TOTAL (IV)	14177429		15264436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16491258		17723453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14053443		15086410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3058711		3058711	3147951
Chiffres d’affaires nets	3058711		3058711	3147951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17951	8070
Autres produits			11	23
Total des produits d’exploitation (I)			3080674	3156046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776830	708852
Impôts, taxes et versements assimilés			50252	47716
Salaires et traitements			1160506	1269080
Charges sociales			493511	550708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32951	34554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2514143	2610920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566531	545126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41587	45419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41587	45419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41587	-45419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524943	499707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9861		27630	
Total des produits exceptionnels (VII)	12460		27697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2989		25809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22308		6181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25297		31990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12836		-4293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138673		134825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3093134		3183743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2719700		2823154	
BENEFICE OU PERTE	373434		360588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868617		4550
Total Immobilisations corporelles		736666		195526
Total Immobilisations financières		861103		6900
Total Général		2466387		206976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000	8960	854207
Virement postes immobilisations corporelles en cours		141614		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		141614	369276	421300
Prêts et immobilisations financières			24903	
Total Immobilisations financières			24903	843100
Total Général		151614	403140	2118608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42828	352	8960	34219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520507	54908	369277	206138
AMORTISSEMENTS Total Général	563336	55260	378237	240358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23820
Total Provisions pour risques et charges	33681		9861	23820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33681		9861	23820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87900		87900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275240	275240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2155	2155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11014	11014		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5692	5692		
Divers	9457	9457		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13451552	13451552		
Charges constatées d’avance	65251	65251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13908263	13820363	87900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178025	54039	123986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87021	87021		
Personnel et comptes rattachés	144923	144923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126195	126195		
Impôts sur les bénéfices	3847	3847		
T.V.A.	86778	86778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8274	8274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89237	89237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13450465	13450465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2635	2635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14177429	14053443	123986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel