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BILAN SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI 2020 Siren 342480076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42918	42828	90	250
Fonds commercial	825699	16000	809699	809699
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129814	127824	1989	3809
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	465237	392682	72554	103890
Immobilisations en cours	141614		141614	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	755200		755200	755200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105903		105903	37903
TOTAL (I)	2466387	579336	1887051	1710751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400995		400995	418859
Autres créances	14634058		14634058	11842623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738859		738859	827218
Charges constatées d’avance	62487		62487	67525
TOTAL (II)	15836401		15836401	13156225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18302789	579336	17723453	14866979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1855129		1622602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360588		408526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2425335		2240745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33681		55130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33681		55130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231635		284394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9266		15778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78510		75454	
Dettes fiscales et sociales	403195		511794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42407			
Autres dettes	14499421		11683679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15264436		12571102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17723453		14866979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15086410		12339680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3147951		3147951	3015528
Chiffres d’affaires nets	3147951		3147951	3015528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8070	27804
Autres produits			21	62
Total des produits d’exploitation (I)			3156046	3043396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708852	795830
Impôts, taxes et versements assimilés			47716	70214
Salaires et traitements			1269080	1135775
Charges sociales			550708	473411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34554	39502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	76
Total des charges d’exploitation (II) 			2610920	2514811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545126	528584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				8396
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45419	43089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45419	43089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45419	-43089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499707	493892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			110950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27630			
Total des produits exceptionnels (VII)	27697		110950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25809		1245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6181		27500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31990		43814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4293		67135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134825		152502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183743		3162742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2823154		2754216	
BENEFICE OU PERTE	360588		408526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1712	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		868617		
Total Immobilisations corporelles		593812		142853
Total Immobilisations financières		793103		68000
Total Général		2255533		210853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				736666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861103
Total Général				2466387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42668	160		42828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486113	34394		520507
AMORTISSEMENTS Total Général	528781	34554		563336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105903		105903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400995	400995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5845	5845		
Impôts sur les bénéfices	17677	17677		
T. V. A.	7716	7716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22500	22500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14580320	14580320		
Charges constatées d’avance	62487	62487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15203444	15097541	105903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231421	53395	178025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78510	78510		
Personnel et comptes rattachés	139368	139368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151830	151830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92392	92392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19605	19605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42407	42407		
Groupe et associés	9266	9266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14499421	14499421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15264436	15086410	178025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel